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中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A基金凈值查詢(012266)

今天最新凈值 1.1268 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1268
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1064億
  • 最近資產(chǎn)：6.39億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 田瑀 鄒巍
近一月中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A(012266)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2025-05-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-05-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-05-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2025-05-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1264 1.1264 1.1262 1.1262 0.0002 0.02%
2025-05-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-05-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-05-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-05-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2025-05-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-05-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-04-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2025-04-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%