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中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A基金凈值查詢(012266)

今天最新凈值 1.1267 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1267
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1064億
  • 最近資產(chǎn)：8.96億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 田瑀 鄒巍
近一周中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A(012266)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-05-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-05-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2025-05-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 1.1264 1.1264 1.1262 1.1262 0.0002 0.02%
2025-05-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%