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中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A基金凈值查詢(012266)

今天最新凈值 1.1268 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1268
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1064億
  • 最近資產(chǎn)：6.39億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 田瑀 鄒巍
近一年中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A(012266)基金累計(jì)收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2025-05-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-05-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-05-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2025-05-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1264 1.1264 1.1262 1.1262 0.0002 0.02%
2025-05-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-05-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-05-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-05-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2025-05-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-05-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-04-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2025-04-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2025-04-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2025-04-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-04-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-04-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-04-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-04-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-04-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-04-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1233 1.1233 1.1236 1.1236 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1236 1.1236 1.1221 1.1221 0.0015 0.13%
2025-04-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1221 1.1221 1.1212 1.1212 0.0009 0.08%
2025-04-02 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-04-01 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-31 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-03-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-03-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-03-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-03-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2025-03-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2025-03-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-03-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-03-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-03-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2025-03-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-03-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-03-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1180 1.1180 1.1184 1.1184 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-03-04 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-03-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-02-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-02-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-02-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1181 1.1181 1.1184 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1184 1.1184 1.1187 1.1187 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1187 1.1187 1.1191 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-02-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-02-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2025-02-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2025-01-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1189 1.1189 1.1181 1.1181 0.0008 0.07%
2025-01-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-01-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-01-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1196 1.1196 1.1192 1.1192 0.0004 0.04%
2025-01-02 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1192 1.1192 1.1184 1.1184 0.0008 0.07%
2024-12-31 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2024-12-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2024-12-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2024-12-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1175 1.1175 1.1165 1.1165 0.0010 0.09%
2024-12-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1165 1.1165 1.1156 1.1156 0.0009 0.08%
2024-12-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2024-12-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2024-12-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1155 1.1155 1.1146 1.1146 0.0009 0.08%
2024-12-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2024-12-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2024-12-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2024-12-04 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2024-12-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2024-12-02 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1130 1.1130 1.1117 1.1117 0.0013 0.12%
2024-11-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2024-11-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2024-11-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-11-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2024-11-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2024-11-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2024-11-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2024-11-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2024-11-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2024-11-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2024-11-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2024-11-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2024-11-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2024-11-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2024-11-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2024-11-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-11-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2024-11-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-11-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-11-04 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2024-11-01 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2024-10-31 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2024-10-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2024-10-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1071 1.1071 1.1075 1.1075 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2024-10-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-10-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2024-10-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2024-10-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1067 1.1067 1.1059 1.1059 0.0008 0.07%
2024-10-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1059 1.1059 1.1042 1.1042 0.0017 0.15%
2024-10-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1042 1.1042 1.1031 1.1031 0.0011 0.10%
2024-10-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1031 1.1031 1.1026 1.1026 0.0005 0.05%
2024-10-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1026 1.1026 1.1045 1.1045 -0.0019 -0.17%
2024-10-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1053 1.1053 1.1074 1.1074 -0.0021 -0.19%
2024-09-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1074 1.1074 1.1086 1.1086 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2024-09-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2024-09-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2024-09-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2024-09-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2024-09-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-09-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-09-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-09-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-09-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2024-09-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-09-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-09-04 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2024-09-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2024-09-02 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2024-08-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2024-08-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2024-08-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-08-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1060 1.1060 1.1066 1.1066 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1068 1.1068 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2024-08-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2024-08-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2024-08-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2024-08-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2024-08-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2024-08-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1069 1.1069 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1077 1.1077 1.1081 1.1081 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1081 1.1081 1.1084 1.1084 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-08-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2024-08-02 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2024-07-31 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2024-07-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2024-07-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2024-07-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2024-07-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-07-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2024-07-23 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-07-22 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2024-07-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-07-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2024-07-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-07-16 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2024-07-15 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2024-07-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-07-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-07-10 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-07-09 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-07-08 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-07-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2024-07-02 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2024-07-01 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-06-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2024-06-26 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2024-06-25 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2024-06-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-06-21 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2024-06-19 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-06-18 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2024-06-17 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2024-06-14 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-06-13 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-06-12 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-06-11 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2024-06-07 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2024-06-06 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-05 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-04 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-06-03 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-05-31 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-05-30 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-05-29 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2024-05-28 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2024-05-27 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2024-05-24 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%