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中銀通利債券A基金凈值查詢(012204)

今天最新凈值 1.0667 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0666 -0.0001 -0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9486億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀通利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀通利債券A(012204)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012204 中銀通利債券A 1.0660 1.0660 1.0667 1.0667 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012204 中銀通利債券A 1.0667 1.0667 1.0685 1.0685 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 012204 中銀通利債券A 1.0685 1.0685 1.0660 1.0660 0.0025 0.23%
2025-05-20 012204 中銀通利債券A 1.0660 1.0660 1.0645 1.0645 0.0015 0.14%
2025-05-19 012204 中銀通利債券A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%