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國金核心資產(chǎn)一年持有C基金凈值查詢(012199)

今天最新凈值 0.7806 -0.0089 -1.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7693 -0.0113 -1.4456%
  • 累計凈值：0.7806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 張望
近一月國金核心資產(chǎn)一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金核心資產(chǎn)一年持有C(012199)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7708 0.7708 0.7806 0.7806 -0.0098 -1.26%
2025-05-22 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7806 0.7806 0.7895 0.7895 -0.0089 -1.13%
2025-05-21 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7895 0.7895 0.7799 0.7799 0.0096 1.23%
2025-05-20 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7799 0.7799 0.7760 0.7760 0.0039 0.50%
2025-05-19 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7760 0.7760 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7780 0.7780 0.7819 0.7819 -0.0039 -0.50%
2025-05-15 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7819 0.7819 0.7964 0.7964 -0.0145 -1.82%
2025-05-14 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7964 0.7964 0.7878 0.7878 0.0086 1.09%
2025-05-13 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7878 0.7878 0.7960 0.7960 -0.0082 -1.03%
2025-05-12 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7960 0.7960 0.7781 0.7781 0.0179 2.30%
2025-05-09 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7781 0.7781 0.7868 0.7868 -0.0087 -1.11%
2025-05-08 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7868 0.7868 0.7913 0.7913 -0.0045 -0.57%
2025-05-07 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7913 0.7913 0.7947 0.7947 -0.0034 -0.43%
2025-05-06 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7947 0.7947 0.7811 0.7811 0.0136 1.74%
2025-04-30 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7811 0.7811 0.7698 0.7698 0.0113 1.47%
2025-04-29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7698 0.7698 0.7705 0.7705 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7705 0.7705 0.7689 0.7689 0.0016 0.21%
2025-04-25 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7689 0.7689 0.7701 0.7701 -0.0012 -0.16%
2025-04-24 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7701 0.7701 0.7757 0.7757 -0.0056 -0.72%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%