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國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C基金凈值查詢(xún)(012199)

今天最新凈值 0.7806 -0.0089 -1.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7693 -0.0113 -1.4456%
  • 累計(jì)凈值：0.7806
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 張望
近一年國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C(012199)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7708 0.7708 0.7806 0.7806 -0.0098 -1.26%
2025-05-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7806 0.7806 0.7895 0.7895 -0.0089 -1.13%
2025-05-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7895 0.7895 0.7799 0.7799 0.0096 1.23%
2025-05-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7799 0.7799 0.7760 0.7760 0.0039 0.50%
2025-05-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7760 0.7760 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7780 0.7780 0.7819 0.7819 -0.0039 -0.50%
2025-05-15 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7819 0.7819 0.7964 0.7964 -0.0145 -1.82%
2025-05-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7964 0.7964 0.7878 0.7878 0.0086 1.09%
2025-05-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7878 0.7878 0.7960 0.7960 -0.0082 -1.03%
2025-05-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7960 0.7960 0.7781 0.7781 0.0179 2.30%
2025-05-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7781 0.7781 0.7868 0.7868 -0.0087 -1.11%
2025-05-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7868 0.7868 0.7913 0.7913 -0.0045 -0.57%
2025-05-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7913 0.7913 0.7947 0.7947 -0.0034 -0.43%
2025-05-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7947 0.7947 0.7811 0.7811 0.0136 1.74%
2025-04-30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7811 0.7811 0.7698 0.7698 0.0113 1.47%
2025-04-29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7698 0.7698 0.7705 0.7705 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7705 0.7705 0.7689 0.7689 0.0016 0.21%
2025-04-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7689 0.7689 0.7701 0.7701 -0.0012 -0.16%
2025-04-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7701 0.7701 0.7757 0.7757 -0.0056 -0.72%
2025-04-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7757 0.7757 0.7605 0.7605 0.0152 2.00%
2025-04-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7605 0.7605 0.7595 0.7595 0.0010 0.13%
2025-04-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7595 0.7595 0.7478 0.7478 0.0117 1.56%
2025-04-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7478 0.7478 0.7470 0.7470 0.0008 0.11%
2025-04-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7470 0.7470 0.7396 0.7396 0.0074 1.00%
2025-04-16 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7396 0.7396 0.7493 0.7493 -0.0097 -1.29%
2025-04-15 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7493 0.7493 0.7548 0.7548 -0.0055 -0.73%
2025-04-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7548 0.7548 0.7411 0.7411 0.0137 1.85%
2025-04-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7411 0.7411 0.7227 0.7227 0.0184 2.55%
2025-04-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7227 0.7227 0.7021 0.7021 0.0206 2.93%
2025-04-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7021 0.7021 0.6862 0.6862 0.0159 2.32%
2025-04-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6862 0.6862 0.6833 0.6833 0.0029 0.42%
2025-04-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6833 0.6833 0.7826 0.7826 -0.0993 -12.69%
2025-04-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7826 0.7826 0.8032 0.8032 -0.0206 -2.56%
2025-04-02 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8032 0.8032 0.8109 0.8109 -0.0077 -0.95%
2025-04-01 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8109 0.8109 0.8111 0.8111 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8111 0.8111 0.8156 0.8156 -0.0045 -0.55%
2025-03-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8156 0.8156 0.8202 0.8202 -0.0046 -0.56%
2025-03-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8202 0.8202 0.8213 0.8213 -0.0011 -0.13%
2025-03-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8213 0.8213 0.8151 0.8151 0.0062 0.76%
2025-03-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8151 0.8151 0.8345 0.8345 -0.0194 -2.32%
2025-03-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8345 0.8345 0.8188 0.8188 0.0157 1.92%
2025-03-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8188 0.8188 0.8471 0.8471 -0.0283 -3.34%
2025-03-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8471 0.8471 0.8557 0.8557 -0.0086 -1.01%
2025-03-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8557 0.8557 0.8610 0.8610 -0.0053 -0.62%
2025-03-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8610 0.8610 0.8455 0.8455 0.0155 1.83%
2025-03-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8455 0.8455 0.8490 0.8490 -0.0035 -0.41%
2025-03-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8490 0.8490 0.8405 0.8405 0.0085 1.01%
2025-03-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8405 0.8405 0.8534 0.8534 -0.0129 -1.51%
2025-03-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8534 0.8534 0.8539 0.8539 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8539 0.8539 0.8518 0.8518 0.0021 0.25%
2025-03-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8518 0.8518 0.8574 0.8574 -0.0056 -0.65%
2025-03-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8574 0.8574 0.8581 0.8581 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8581 0.8581 0.8307 0.8307 0.0274 3.30%
2025-03-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8307 0.8307 0.8118 0.8118 0.0189 2.33%
2025-03-04 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8118 0.8118 0.8077 0.8077 0.0041 0.51%
2025-03-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8077 0.8077 0.8121 0.8121 -0.0044 -0.54%
2025-02-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8121 0.8121 0.8512 0.8512 -0.0391 -4.59%
2025-02-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8512 0.8512 0.8564 0.8564 -0.0052 -0.61%
2025-02-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8564 0.8564 0.8407 0.8407 0.0157 1.87%
2025-02-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8407 0.8407 0.8431 0.8431 -0.0024 -0.28%
2025-02-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8431 0.8431 0.8455 0.8455 -0.0024 -0.28%
2025-02-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8455 0.8455 0.8080 0.8080 0.0375 4.64%
2025-02-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8080 0.8080 0.8104 0.8104 -0.0024 -0.30%
2025-02-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8104 0.8104 0.7995 0.7995 0.0109 1.36%
2025-02-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7995 0.7995 0.8042 0.8042 -0.0047 -0.58%
2025-02-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8042 0.8042 0.8029 0.8029 0.0013 0.16%
2025-02-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8029 0.8029 0.7905 0.7905 0.0124 1.57%
2025-02-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7905 0.7905 0.8091 0.8091 -0.0186 -2.30%
2025-02-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8091 0.8091 0.7986 0.7986 0.0105 1.31%
2025-02-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7986 0.7986 0.8043 0.8043 -0.0057 -0.71%
2025-02-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8043 0.8043 0.7952 0.7952 0.0091 1.14%
2025-02-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7952 0.7952 0.7783 0.7783 0.0169 2.17%
2025-02-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7783 0.7783 0.7676 0.7676 0.0107 1.39%
2025-02-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7676 0.7676 0.7804 0.7804 -0.0128 -1.64%
2025-01-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7804 0.7804 0.7972 0.7972 -0.0168 -2.11%
2025-01-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7988 0.7988 0.7928 0.7928 0.0060 0.76%
2025-01-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7679 0.7679 0.7482 0.7482 0.0197 2.63%
2025-01-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7482 0.7482 0.7529 0.7529 -0.0047 -0.62%
2025-01-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7529 0.7529 0.7686 0.7686 -0.0157 -2.04%
2025-01-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7686 0.7686 0.7734 0.7734 -0.0048 -0.62%
2025-01-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7734 0.7734 0.7785 0.7785 -0.0051 -0.66%
2025-01-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7785 0.7785 0.7709 0.7709 0.0076 0.99%
2025-01-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7709 0.7709 0.7684 0.7684 0.0025 0.33%
2025-01-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7684 0.7684 0.7661 0.7661 0.0023 0.30%
2025-01-02 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7661 0.7661 0.7763 0.7763 -0.0102 -1.31%
2024-12-31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7763 0.7763 0.7861 0.7861 -0.0098 -1.25%
2024-12-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7990 0.7990 0.7886 0.7886 0.0104 1.32%
2024-12-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7886 0.7886 0.7867 0.7867 0.0019 0.24%
2024-12-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7867 0.7867 0.7788 0.7788 0.0079 1.01%
2024-12-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7788 0.7788 0.7738 0.7738 0.0050 0.65%
2024-12-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7738 0.7738 0.7779 0.7779 -0.0041 -0.53%
2024-12-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7779 0.7779 0.7767 0.7767 0.0012 0.15%
2024-12-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7767 0.7767 0.7787 0.7787 -0.0020 -0.26%
2024-12-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7787 0.7787 0.7767 0.7767 0.0020 0.26%
2024-12-16 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7767 0.7767 0.7883 0.7883 -0.0116 -1.47%
2024-12-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7883 0.7883 0.8039 0.8039 -0.0156 -1.94%
2024-12-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8039 0.8039 0.7932 0.7932 0.0107 1.35%
2024-12-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7932 0.7932 0.7835 0.7835 0.0097 1.24%
2024-12-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7835 0.7835 0.7842 0.7842 -0.0007 -0.09%
2024-12-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7842 0.7842 0.7913 0.7913 -0.0071 -0.90%
2024-12-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7913 0.7913 0.7850 0.7850 0.0063 0.80%
2024-12-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7850 0.7850 0.7825 0.7825 0.0025 0.32%
2024-12-04 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7825 0.7825 0.7892 0.7892 -0.0067 -0.85%
2024-12-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7892 0.7892 0.7971 0.7971 -0.0079 -0.99%
2024-12-02 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7971 0.7971 0.7833 0.7833 0.0138 1.76%
2024-11-29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7833 0.7833 0.7727 0.7727 0.0106 1.37%
2024-11-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7727 0.7727 0.7819 0.7819 -0.0092 -1.18%
2024-11-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7819 0.7819 0.7552 0.7552 0.0267 3.54%
2024-11-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7552 0.7552 0.7531 0.7531 0.0021 0.28%
2024-11-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7531 0.7531 0.7682 0.7682 -0.0151 -1.97%
2024-11-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7682 0.7682 0.7943 0.7943 -0.0261 -3.29%
2024-11-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7943 0.7943 0.7998 0.7998 -0.0055 -0.69%
2024-11-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7998 0.7998 0.7924 0.7924 0.0074 0.93%
2024-11-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7924 0.7924 0.7753 0.7753 0.0171 2.21%
2024-11-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7753 0.7753 0.7928 0.7928 -0.0175 -2.21%
2024-11-15 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7928 0.7928 0.8217 0.8217 -0.0289 -3.52%
2024-11-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8217 0.8217 0.8531 0.8531 -0.0314 -3.68%
2024-11-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8531 0.8531 0.8350 0.8350 0.0181 2.17%
2024-11-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8350 0.8350 0.8540 0.8540 -0.0190 -2.22%
2024-11-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8540 0.8540 0.8429 0.8429 0.0111 1.32%
2024-11-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8429 0.8429 0.8412 0.8412 0.0017 0.20%
2024-11-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8412 0.8412 0.8325 0.8325 0.0087 1.05%
2024-11-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8325 0.8325 0.8405 0.8405 -0.0080 -0.95%
2024-11-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8405 0.8405 0.8062 0.8062 0.0343 4.25%
2024-11-04 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8062 0.8062 0.7885 0.7885 0.0177 2.24%
2024-11-01 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7885 0.7885 0.8113 0.8113 -0.0228 -2.81%
2024-10-31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8113 0.8113 0.8093 0.8093 0.0020 0.25%
2024-10-30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8093 0.8093 0.8046 0.8046 0.0047 0.58%
2024-10-29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8046 0.8046 0.8174 0.8174 -0.0128 -1.57%
2024-10-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8174 0.8174 0.8193 0.8193 -0.0019 -0.23%
2024-10-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8193 0.8193 0.8137 0.8137 0.0056 0.69%
2024-10-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8137 0.8137 0.8162 0.8162 -0.0025 -0.31%
2024-10-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8162 0.8162 0.8332 0.8332 -0.0170 -2.04%
2024-10-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8332 0.8332 0.8260 0.8260 0.0072 0.87%
2024-10-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8260 0.8260 0.8107 0.8107 0.0153 1.89%
2024-10-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8107 0.8107 0.7730 0.7730 0.0377 4.88%
2024-10-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7730 0.7730 0.7767 0.7767 -0.0037 -0.48%
2024-10-16 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7767 0.7767 0.7874 0.7874 -0.0107 -1.36%
2024-10-15 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7874 0.7874 0.8094 0.8094 -0.0220 -2.72%
2024-10-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8094 0.8094 0.7913 0.7913 0.0181 2.29%
2024-10-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7913 0.7913 0.8045 0.8045 -0.0132 -1.64%
2024-10-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8045 0.8045 0.7963 0.7963 0.0082 1.03%
2024-10-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7963 0.7963 0.8494 0.8494 -0.0531 -6.25%
2024-10-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8494 0.8494 0.7967 0.7967 0.0527 6.61%
2024-09-30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7967 0.7967 0.7343 0.7343 0.0624 8.50%
2024-09-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7343 0.7343 0.7083 0.7083 0.0260 3.67%
2024-09-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7083 0.7083 0.6848 0.6848 0.0235 3.43%
2024-09-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6848 0.6848 0.6810 0.6810 0.0038 0.56%
2024-09-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6810 0.6810 0.6502 0.6502 0.0308 4.74%
2024-09-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6502 0.6502 0.6541 0.6541 -0.0039 -0.60%
2024-09-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6541 0.6541 0.6516 0.6516 0.0025 0.38%
2024-09-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6516 0.6516 0.6444 0.6444 0.0072 1.12%
2024-09-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6444 0.6444 0.6473 0.6473 -0.0029 -0.45%
2024-09-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6473 0.6473 0.6364 0.6364 0.0109 1.71%
2024-09-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6364 0.6364 0.6360 0.6360 0.0004 0.06%
2024-09-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6360 0.6360 0.6374 0.6374 -0.0014 -0.22%
2024-09-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6374 0.6374 0.6327 0.6327 0.0047 0.74%
2024-09-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6327 0.6327 0.6374 0.6374 -0.0047 -0.74%
2024-09-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6374 0.6374 0.6464 0.6464 -0.0090 -1.39%
2024-09-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6464 0.6464 0.6481 0.6481 -0.0017 -0.26%
2024-09-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6627 0.6627 0.6583 0.6583 0.0044 0.67%
2024-09-02 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6583 0.6583 0.6804 0.6804 -0.0221 -3.25%
2024-08-30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6804 0.6804 0.6692 0.6692 0.0112 1.67%
2024-08-29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6692 0.6692 0.6716 0.6716 -0.0024 -0.36%
2024-08-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6716 0.6716 0.6753 0.6753 -0.0037 -0.55%
2024-08-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6753 0.6753 0.6818 0.6818 -0.0065 -0.95%
2024-08-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6818 0.6818 0.6861 0.6861 -0.0043 -0.63%
2024-08-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6861 0.6861 0.6876 0.6876 -0.0015 -0.22%
2024-08-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6876 0.6876 0.6888 0.6888 -0.0012 -0.17%
2024-08-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6888 0.6888 0.6841 0.6841 0.0047 0.69%
2024-08-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6841 0.6841 0.6908 0.6908 -0.0067 -0.97%
2024-08-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6908 0.6908 0.6892 0.6892 0.0016 0.23%
2024-08-16 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6892 0.6892 0.6810 0.6810 0.0082 1.20%
2024-08-15 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.44%
2024-08-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6780 0.6780 0.6844 0.6844 -0.0064 -0.94%
2024-08-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6844 0.6844 0.6790 0.6790 0.0054 0.80%
2024-08-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44%
2024-08-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6760 0.6760 0.6715 0.6715 0.0045 0.67%
2024-08-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6715 0.6715 0.6794 0.6794 -0.0079 -1.16%
2024-08-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6794 0.6794 0.6782 0.6782 0.0012 0.18%
2024-08-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6782 0.6782 0.6708 0.6708 0.0074 1.10%
2024-08-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6708 0.6708 0.6928 0.6928 -0.0220 -3.18%
2024-08-02 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6928 0.6928 0.7163 0.7163 -0.0235 -3.28%
2024-07-31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7181 0.7181 0.6973 0.6973 0.0208 2.98%
2024-07-30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6973 0.6973 0.7066 0.7066 -0.0093 -1.32%
2024-07-29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7066 0.7066 0.6973 0.6973 0.0093 1.33%
2024-07-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6973 0.6973 0.6842 0.6842 0.0131 1.91%
2024-07-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6842 0.6842 0.7074 0.7074 -0.0232 -3.28%
2024-07-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7074 0.7074 0.7100 0.7100 -0.0026 -0.37%
2024-07-23 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7100 0.7100 0.7355 0.7355 -0.0255 -3.47%
2024-07-22 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7355 0.7355 0.7384 0.7384 -0.0029 -0.39%
2024-07-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7384 0.7384 0.7492 0.7492 -0.0108 -1.44%
2024-07-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7492 0.7492 0.7453 0.7453 0.0039 0.52%
2024-07-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7453 0.7453 0.7688 0.7688 -0.0235 -3.06%
2024-07-16 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7688 0.7688 0.7627 0.7627 0.0061 0.80%
2024-07-15 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7627 0.7627 0.7594 0.7594 0.0033 0.43%
2024-07-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7594 0.7594 0.7773 0.7773 -0.0179 -2.30%
2024-07-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7773 0.7773 0.7670 0.7670 0.0103 1.34%
2024-07-10 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7670 0.7670 0.7728 0.7728 -0.0058 -0.75%
2024-07-09 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7728 0.7728 0.7523 0.7523 0.0205 2.72%
2024-07-08 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7523 0.7523 0.7531 0.7531 -0.0008 -0.11%
2024-07-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7531 0.7531 0.7406 0.7406 0.0125 1.69%
2024-07-04 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7406 0.7406 0.7398 0.7398 0.0008 0.11%
2024-07-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7398 0.7398 0.7455 0.7455 -0.0057 -0.76%
2024-07-02 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7455 0.7455 0.7531 0.7531 -0.0076 -1.01%
2024-07-01 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7531 0.7531 0.7380 0.7380 0.0151 2.05%
2024-06-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7380 0.7380 0.7239 0.7239 0.0141 1.95%
2024-06-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7239 0.7239 0.7373 0.7373 -0.0134 -1.82%
2024-06-26 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7373 0.7373 0.7288 0.7288 0.0085 1.17%
2024-06-25 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7288 0.7288 0.7408 0.7408 -0.0120 -1.62%
2024-06-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7408 0.7408 0.7527 0.7527 -0.0119 -1.58%
2024-06-21 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7527 0.7527 0.7554 0.7554 -0.0027 -0.36%
2024-06-20 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7554 0.7554 0.7565 0.7565 -0.0011 -0.15%
2024-06-19 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7565 0.7565 0.7566 0.7566 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7566 0.7566 0.7492 0.7492 0.0074 0.99%
2024-06-17 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7492 0.7492 0.7551 0.7551 -0.0059 -0.78%
2024-06-14 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7551 0.7551 0.7394 0.7394 0.0157 2.12%
2024-06-13 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7394 0.7394 0.7372 0.7372 0.0022 0.30%
2024-06-12 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7372 0.7372 0.7334 0.7334 0.0038 0.52%
2024-06-11 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7334 0.7334 0.7443 0.7443 -0.0109 -1.46%
2024-06-07 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7443 0.7443 0.7513 0.7513 -0.0070 -0.93%
2024-06-06 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7513 0.7513 0.7370 0.7370 0.0143 1.94%
2024-06-05 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7370 0.7370 0.7497 0.7497 -0.0127 -1.69%
2024-06-04 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7497 0.7497 0.7422 0.7422 0.0075 1.01%
2024-06-03 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7422 0.7422 0.7384 0.7384 0.0038 0.51%
2024-05-31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7384 0.7384 0.7399 0.7399 -0.0015 -0.20%
2024-05-30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7399 0.7399 0.7531 0.7531 -0.0132 -1.75%
2024-05-29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7531 0.7531 0.7462 0.7462 0.0069 0.92%
2024-05-28 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7462 0.7462 0.7533 0.7533 -0.0071 -0.94%
2024-05-27 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7533 0.7533 0.7416 0.7416 0.0117 1.58%
2024-05-24 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7416 0.7416 0.7489 0.7489 -0.0073 -0.97%