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國金核心資產一年持有C基金凈值查詢(012199)

今天最新凈值 0.7806 -0.0089 -1.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7693 -0.0113 -1.4456%
  • 累計凈值：0.7806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產：0.35億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經理：呂偉 張航 張望
近一周國金核心資產一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金核心資產一年持有C(012199)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012199 國金核心資產一年持有C 0.7708 0.7708 0.7806 0.7806 -0.0098 -1.26%
2025-05-22 012199 國金核心資產一年持有C 0.7806 0.7806 0.7895 0.7895 -0.0089 -1.13%
2025-05-21 012199 國金核心資產一年持有C 0.7895 0.7895 0.7799 0.7799 0.0096 1.23%
2025-05-20 012199 國金核心資產一年持有C 0.7799 0.7799 0.7760 0.7760 0.0039 0.50%
2025-05-19 012199 國金核心資產一年持有C 0.7760 0.7760 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%