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國金核心資產(chǎn)一年持有A基金凈值查詢(012198)

今天最新凈值 0.7952 -0.0090 -1.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7837 -0.0115 -1.4456%
  • 累計(jì)凈值：0.7952
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1868億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 張望
近一周國金核心資產(chǎn)一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金核心資產(chǎn)一年持有A(012198)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7851 0.7851 0.7952 0.7952 -0.0101 -1.27%
2025-05-22 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7952 0.7952 0.8042 0.8042 -0.0090 -1.12%
2025-05-21 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8042 0.8042 0.7943 0.7943 0.0099 1.25%
2025-05-20 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7943 0.7943 0.7904 0.7904 0.0039 0.49%
2025-05-19 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7904 0.7904 0.7925 0.7925 -0.0021 -0.26%