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招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)(012197)

今天最新凈值 0.6572 0.0019 0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6521 -0.0029 -0.4493%
  • 累計(jì)凈值：0.6572
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2099億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近半年招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,招商品質(zhì)生活混合C(012197)基金累計(jì)收益率4.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6553 0.6553 0.6519 0.6519 0.0034 0.52%
2025-05-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6519 0.6519 0.6508 0.6508 0.0011 0.17%
2025-05-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6529 0.6529 -0.0021 -0.32%
2025-05-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6529 0.6529 0.6548 0.6548 -0.0019 -0.29%
2025-05-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6548 0.6548 0.6508 0.6508 0.0040 0.61%
2025-05-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6527 0.6527 -0.0019 -0.29%
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2025-04-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6292 0.6292 0.6226 0.6226 0.0066 1.06%
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2024-12-04 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6281 0.6281 0.6301 0.6301 -0.0020 -0.32%
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2024-11-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6172 0.6172 0.6169 0.6169 0.0003 0.05%
2024-11-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6169 0.6169 0.6177 0.6177 -0.0008 -0.13%