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招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(012197)

今天最新凈值 0.6572 0.0019 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6571 -0.0001 -0.0190%
  • 累計(jì)凈值：0.6572
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2099億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近一年招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商品質(zhì)生活混合C(012197)基金累計(jì)收益率8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2025-05-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6553 0.6553 0.6519 0.6519 0.0034 0.52%
2025-05-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6519 0.6519 0.6508 0.6508 0.0011 0.17%
2025-05-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6529 0.6529 -0.0021 -0.32%
2025-05-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6529 0.6529 0.6548 0.6548 -0.0019 -0.29%
2025-05-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6548 0.6548 0.6508 0.6508 0.0040 0.61%
2025-05-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6527 0.6527 -0.0019 -0.29%
2025-05-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6527 0.6527 0.6462 0.6462 0.0065 1.01%
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2025-05-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6459 0.6459 0.6442 0.6442 0.0017 0.26%
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2025-04-29 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6392 0.6392 0.6395 0.6395 -0.0003 -0.05%
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2025-04-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6401 0.6401 0.6405 0.6405 -0.0004 -0.06%
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2025-04-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6384 0.6384 0.6339 0.6339 0.0045 0.71%
2025-04-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6339 0.6339 0.6329 0.6329 0.0010 0.16%
2025-04-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6329 0.6329 0.6340 0.6340 -0.0011 -0.17%
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2025-04-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6353 0.6353 0.6351 0.6351 0.0002 0.03%
2025-04-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6351 0.6351 0.6295 0.6295 0.0056 0.89%
2025-04-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6295 0.6295 0.6292 0.6292 0.0003 0.05%
2025-04-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6292 0.6292 0.6226 0.6226 0.0066 1.06%
2025-04-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6226 0.6226 0.6194 0.6194 0.0032 0.52%
2025-04-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6194 0.6194 0.6117 0.6117 0.0077 1.26%
2025-04-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6117 0.6117 0.6511 0.6511 -0.0394 -6.05%
2025-04-03 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6511 0.6511 0.6537 0.6537 -0.0026 -0.40%
2025-04-02 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6537 0.6537 0.6529 0.6529 0.0008 0.12%
2025-04-01 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6529 0.6529 0.6472 0.6472 0.0057 0.88%
2025-03-31 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6472 0.6472 0.6508 0.6508 -0.0036 -0.55%
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2025-03-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6515 0.6515 0.6521 0.6521 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6521 0.6521 0.6531 0.6531 -0.0010 -0.15%
2025-03-24 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6531 0.6531 0.6515 0.6515 0.0016 0.25%
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2025-03-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6596 0.6596 0.6597 0.6597 -0.0001 -0.02%
2025-03-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6597 0.6597 0.6565 0.6565 0.0032 0.49%
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2025-03-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6460 0.6460 0.0002 0.03%
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2025-01-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6205 0.6205 0.6206 0.6206 -0.0001 -0.02%
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2024-12-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6319 0.6319 0.6326 0.6326 -0.0007 -0.11%
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2024-12-17 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6303 0.6303 0.6321 0.6321 -0.0018 -0.28%
2024-12-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6321 0.6321 0.6346 0.6346 -0.0025 -0.39%
2024-12-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6346 0.6346 0.6417 0.6417 -0.0071 -1.11%
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2024-12-05 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6261 0.6261 0.6281 0.6281 -0.0020 -0.32%
2024-12-04 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6281 0.6281 0.6301 0.6301 -0.0020 -0.32%
2024-12-03 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6301 0.6301 0.6264 0.6264 0.0037 0.59%
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2024-11-27 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6237 0.6237 0.6172 0.6172 0.0065 1.05%
2024-11-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6172 0.6172 0.6169 0.6169 0.0003 0.05%
2024-11-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6169 0.6169 0.6177 0.6177 -0.0008 -0.13%
2024-11-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6177 0.6177 0.6291 0.6291 -0.0114 -1.81%
2024-11-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6291 0.6291 0.6310 0.6310 -0.0019 -0.30%
2024-11-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6310 0.6310 0.6277 0.6277 0.0033 0.53%
2024-11-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6277 0.6277 0.6252 0.6252 0.0025 0.40%
2024-11-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6252 0.6252 0.6258 0.6258 -0.0006 -0.10%
2024-11-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6258 0.6258 0.6280 0.6280 -0.0022 -0.35%
2024-11-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6280 0.6280 0.6368 0.6368 -0.0088 -1.38%
2024-11-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6368 0.6368 0.6364 0.6364 0.0004 0.06%
2024-11-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6364 0.6364 0.6409 0.6409 -0.0045 -0.70%
2024-11-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6409 0.6409 0.6395 0.6395 0.0014 0.22%
2024-11-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6431 0.6431 -0.0036 -0.56%
2024-11-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6431 0.6431 0.6317 0.6317 0.0114 1.80%
2024-11-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6317 0.6317 0.6354 0.6354 -0.0037 -0.58%
2024-11-05 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6354 0.6354 0.6279 0.6279 0.0075 1.19%
2024-11-04 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6279 0.6279 0.6230 0.6230 0.0049 0.79%
2024-11-01 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6230 0.6230 0.6227 0.6227 0.0003 0.05%
2024-10-31 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6227 0.6227 0.6220 0.6220 0.0007 0.11%
2024-10-30 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6220 0.6220 0.6266 0.6266 -0.0046 -0.73%
2024-10-29 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6266 0.6266 0.6309 0.6309 -0.0043 -0.68%
2024-10-28 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6309 0.6309 0.6285 0.6285 0.0024 0.38%
2024-10-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6285 0.6285 0.6259 0.6259 0.0026 0.42%
2024-10-24 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6259 0.6259 0.6296 0.6296 -0.0037 -0.59%
2024-10-23 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6296 0.6296 0.6280 0.6280 0.0016 0.25%
2024-10-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6280 0.6280 0.6235 0.6235 0.0045 0.72%
2024-10-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6235 0.6235 0.6244 0.6244 -0.0009 -0.14%
2024-10-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6244 0.6244 0.6109 0.6109 0.0135 2.21%
2024-10-17 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6109 0.6109 0.6165 0.6165 -0.0056 -0.91%
2024-10-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6165 0.6165 0.6153 0.6153 0.0012 0.20%
2024-10-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6153 0.6153 0.6280 0.6280 -0.0127 -2.02%
2024-10-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6280 0.6280 0.6267 0.6267 0.0013 0.21%
2024-10-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6267 0.6267 0.6339 0.6339 -0.0072 -1.14%
2024-10-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6339 0.6339 0.6239 0.6239 0.0100 1.60%
2024-10-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6239 0.6239 0.6526 0.6526 -0.0287 -4.40%
2024-10-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6526 0.6526 0.6335 0.6335 0.0191 3.01%
2024-09-30 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6335 0.6335 0.6016 0.6016 0.0319 5.30%
2024-09-27 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6016 0.6016 0.5801 0.5801 0.0215 3.71%
2024-09-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5801 0.5801 0.5613 0.5613 0.0188 3.35%
2024-09-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5613 0.5613 0.5598 0.5598 0.0015 0.27%
2024-09-24 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5598 0.5598 0.5440 0.5440 0.0158 2.90%
2024-09-23 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5440 0.5440 0.5437 0.5437 0.0003 0.06%
2024-09-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5437 0.5437 0.5432 0.5432 0.0005 0.09%
2024-09-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5432 0.5432 0.5364 0.5364 0.0068 1.27%
2024-09-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5364 0.5364 0.5361 0.5361 0.0003 0.06%
2024-09-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5361 0.5361 0.5372 0.5372 -0.0011 -0.20%
2024-09-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5372 0.5372 0.5385 0.5385 -0.0013 -0.24%
2024-09-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5385 0.5385 0.5396 0.5396 -0.0011 -0.20%
2024-09-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5396 0.5396 0.5408 0.5408 -0.0012 -0.22%
2024-09-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5408 0.5408 0.5457 0.5457 -0.0049 -0.90%
2024-09-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5457 0.5457 0.5495 0.5495 -0.0038 -0.69%
2024-09-05 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5495 0.5495 0.5485 0.5485 0.0010 0.18%
2024-09-04 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5485 0.5485 0.5506 0.5506 -0.0021 -0.38%
2024-09-03 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5506 0.5506 0.5489 0.5489 0.0017 0.31%
2024-09-02 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5489 0.5489 0.5549 0.5549 -0.0060 -1.08%
2024-08-30 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5549 0.5549 0.5501 0.5501 0.0048 0.87%
2024-08-29 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5501 0.5501 0.5462 0.5462 0.0039 0.71%
2024-08-28 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5462 0.5462 0.5461 0.5461 0.0001 0.02%
2024-08-27 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5461 0.5461 0.5463 0.5463 -0.0002 -0.04%
2024-08-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5463 0.5463 0.5459 0.5459 0.0004 0.07%
2024-08-23 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5459 0.5459 0.5459 0.5459 0.0000 0.00%
2024-08-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5459 0.5459 0.5490 0.5490 -0.0031 -0.56%
2024-08-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5490 0.5490 0.5510 0.5510 -0.0020 -0.36%
2024-08-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5510 0.5510 0.5554 0.5554 -0.0044 -0.79%
2024-08-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5554 0.5554 0.5548 0.5548 0.0006 0.11%
2024-08-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5548 0.5548 0.5563 0.5563 -0.0015 -0.27%
2024-08-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5563 0.5563 0.5553 0.5553 0.0010 0.18%
2024-08-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5553 0.5553 0.5597 0.5597 -0.0044 -0.79%
2024-08-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5597 0.5597 0.5590 0.5590 0.0007 0.13%
2024-08-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5590 0.5590 0.5590 0.5590 0.0000 0.00%
2024-08-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5590 0.5590 0.5603 0.5603 -0.0013 -0.23%
2024-08-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5603 0.5603 0.5595 0.5595 0.0008 0.14%
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2024-08-02 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5598 0.5598 0.5639 0.5639 -0.0041 -0.73%
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2024-07-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5707 0.5707 0.5704 0.5704 0.0003 0.05%
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2024-06-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5862 0.5862 0.5863 0.5863 -0.0001 -0.02%
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2024-06-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.5879 0.5879 0.5903 0.5903 -0.0024 -0.41%
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