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招商品質(zhì)生活混合C - 基金主頁(代碼:012197)

今天最新凈值 0.6553 0.0034 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6571 -0.0001 -0.0190%
  • 累計(jì)凈值：0.6553
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2099億
  • 最近資產(chǎn)：14.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.69% -0.12% 3.00% 2.44% 7.38% -0.09% -15.22% -34.81%
同類排名 2125/4546 1397/4653 2746/4647 1034/4590 1665/4241 1108/3678 1795/2927 -
招商品質(zhì)生活混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.12% 2.05%
600886 國投電力 0.0000 1.56% -0.25%
02588 中銀航空租賃 0.0000 1.48% 0.32%
603345 安井食品 0.0000 1.46% 3.46%
00836 華潤電力 0.0000 1.31% -1.58%
02607 上海醫(yī)藥 0.0000 1.21% -0.71%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.05% -2.12%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.04% -2.03%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.03% -1.12%
00857 中國石油股份 0.0000 0.86% -0.78%
招商品質(zhì)生活混合C(012197)基金檔案
基金代碼 012197 基金簡稱 招商品質(zhì)生活混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-31 成立日期 2021-06-02 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔡宇濱 王景 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 14.07億 最近份額 22.2099億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%