搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(012197)

今天最新凈值 0.6553 0.0034 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6571 -0.0001 -0.0190%
  • 累計(jì)凈值：0.6553
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2099億
  • 最近資產(chǎn)：14.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
今年以來(lái)招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商品質(zhì)生活混合C(012197)基金累計(jì)收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2025-05-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6553 0.6553 0.6519 0.6519 0.0034 0.52%
2025-05-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6519 0.6519 0.6508 0.6508 0.0011 0.17%
2025-05-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6529 0.6529 -0.0021 -0.32%
2025-05-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6529 0.6529 0.6548 0.6548 -0.0019 -0.29%
2025-05-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6548 0.6548 0.6508 0.6508 0.0040 0.61%
2025-05-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6527 0.6527 -0.0019 -0.29%
2025-05-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6527 0.6527 0.6462 0.6462 0.0065 1.01%
2025-05-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6462 0.6462 0.0000 0.00%
2025-05-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6459 0.6459 0.0003 0.05%
2025-05-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6459 0.6459 0.6442 0.6442 0.0017 0.26%
2025-05-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6442 0.6442 0.6397 0.6397 0.0045 0.70%
2025-04-30 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6397 0.6397 0.6392 0.6392 0.0005 0.08%
2025-04-29 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6392 0.6392 0.6395 0.6395 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6401 0.6401 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6401 0.6401 0.6405 0.6405 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6405 0.6405 0.6402 0.6402 0.0003 0.05%
2025-04-23 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6402 0.6402 0.6384 0.6384 0.0018 0.28%
2025-04-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6384 0.6384 0.6339 0.6339 0.0045 0.71%
2025-04-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6339 0.6339 0.6329 0.6329 0.0010 0.16%
2025-04-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6329 0.6329 0.6340 0.6340 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6340 0.6340 0.6318 0.6318 0.0022 0.35%
2025-04-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6318 0.6318 0.6353 0.6353 -0.0035 -0.55%
2025-04-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6353 0.6353 0.6351 0.6351 0.0002 0.03%
2025-04-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6351 0.6351 0.6295 0.6295 0.0056 0.89%
2025-04-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6295 0.6295 0.6292 0.6292 0.0003 0.05%
2025-04-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6292 0.6292 0.6226 0.6226 0.0066 1.06%
2025-04-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6226 0.6226 0.6194 0.6194 0.0032 0.52%
2025-04-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6194 0.6194 0.6117 0.6117 0.0077 1.26%
2025-04-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6117 0.6117 0.6511 0.6511 -0.0394 -6.05%
2025-04-03 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6511 0.6511 0.6537 0.6537 -0.0026 -0.40%
2025-04-02 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6537 0.6537 0.6529 0.6529 0.0008 0.12%
2025-04-01 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6529 0.6529 0.6472 0.6472 0.0057 0.88%
2025-03-31 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6472 0.6472 0.6508 0.6508 -0.0036 -0.55%
2025-03-28 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6544 0.6544 -0.0036 -0.55%
2025-03-27 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6544 0.6544 0.6515 0.6515 0.0029 0.45%
2025-03-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6515 0.6515 0.6521 0.6521 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6521 0.6521 0.6531 0.6531 -0.0010 -0.15%
2025-03-24 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6531 0.6531 0.6515 0.6515 0.0016 0.25%
2025-03-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6515 0.6515 0.6563 0.6563 -0.0048 -0.73%
2025-03-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6563 0.6563 0.6596 0.6596 -0.0033 -0.50%
2025-03-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6596 0.6596 0.6597 0.6597 -0.0001 -0.02%
2025-03-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6597 0.6597 0.6565 0.6565 0.0032 0.49%
2025-03-17 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6565 0.6565 0.6546 0.6546 0.0019 0.29%
2025-03-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6546 0.6546 0.6482 0.6482 0.0064 0.99%
2025-03-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6482 0.6482 0.6483 0.6483 -0.0001 -0.02%
2025-03-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6483 0.6483 0.6490 0.6490 -0.0007 -0.11%
2025-03-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6490 0.6490 0.6462 0.6462 0.0028 0.43%
2025-03-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6460 0.6460 0.0002 0.03%
2025-03-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6460 0.6460 0.6454 0.6454 0.0006 0.09%
2025-03-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6454 0.6454 0.6407 0.6407 0.0047 0.73%
2025-03-05 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6407 0.6407 0.6366 0.6366 0.0041 0.64%
2025-03-04 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6366 0.6366 0.6364 0.6364 0.0002 0.03%
2025-03-03 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6364 0.6364 0.6357 0.6357 0.0007 0.11%
2025-02-28 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6357 0.6357 0.6435 0.6435 -0.0078 -1.21%
2025-02-27 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6435 0.6435 0.6413 0.6413 0.0022 0.34%
2025-02-26 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6413 0.6413 0.6345 0.6345 0.0068 1.07%
2025-02-25 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6345 0.6345 0.6402 0.6402 -0.0057 -0.89%
2025-02-24 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6402 0.6402 0.6408 0.6408 -0.0006 -0.09%
2025-02-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6408 0.6408 0.6375 0.6375 0.0033 0.52%
2025-02-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6375 0.6375 0.6364 0.6364 0.0011 0.17%
2025-02-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6364 0.6364 0.6351 0.6351 0.0013 0.20%
2025-02-18 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6351 0.6351 0.6352 0.6352 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6352 0.6352 0.6341 0.6341 0.0011 0.17%
2025-02-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6341 0.6341 0.6277 0.6277 0.0064 1.02%
2025-02-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6277 0.6277 0.6298 0.6298 -0.0021 -0.33%
2025-02-12 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6298 0.6298 0.6265 0.6265 0.0033 0.53%
2025-02-11 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6265 0.6265 0.6295 0.6295 -0.0030 -0.48%
2025-02-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6295 0.6295 0.6275 0.6275 0.0020 0.32%
2025-02-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6275 0.6275 0.6254 0.6254 0.0021 0.34%
2025-02-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6254 0.6254 0.6216 0.6216 0.0038 0.61%
2025-02-05 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6216 0.6216 0.6242 0.6242 -0.0026 -0.42%
2025-01-27 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6242 0.6242 0.6215 0.6215 0.0027 0.43%
2025-01-22 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6187 0.6187 0.6219 0.6219 -0.0032 -0.51%
2025-01-14 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6189 0.6189 0.6096 0.6096 0.0093 1.53%
2025-01-13 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6096 0.6096 0.6102 0.6102 -0.0006 -0.10%
2025-01-10 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6102 0.6102 0.6168 0.6168 -0.0066 -1.07%
2025-01-09 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6168 0.6168 0.6178 0.6178 -0.0010 -0.16%
2025-01-08 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6178 0.6178 0.6201 0.6201 -0.0023 -0.37%
2025-01-07 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6201 0.6201 0.6205 0.6205 -0.0004 -0.06%
2025-01-06 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6205 0.6205 0.6206 0.6206 -0.0001 -0.02%
2025-01-03 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6206 0.6206 0.6242 0.6242 -0.0036 -0.58%
2025-01-02 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6242 0.6242 0.6348 0.6348 -0.0106 -1.67%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%