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招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)(012197)

今天最新凈值 0.6553 0.0034 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6571 -0.0001 -0.0190%
  • 累計(jì)凈值：0.6553
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2099億
  • 最近資產(chǎn)：14.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近一周招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商品質(zhì)生活混合C(012197)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2025-05-20 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6553 0.6553 0.6519 0.6519 0.0034 0.52%
2025-05-19 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6519 0.6519 0.6508 0.6508 0.0011 0.17%
2025-05-16 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6529 0.6529 -0.0021 -0.32%
2025-05-15 012197 招商品質(zhì)生活混合C 0.6529 0.6529 0.6548 0.6548 -0.0019 -0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%