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招商品質生活混合C基金凈值查詢(012197)

今天最新凈值 0.6572 0.0019 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6571 -0.0001 -0.0190%
  • 累計凈值：0.6572
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2099億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近一月招商品質生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商品質生活混合C(012197)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012197 招商品質生活混合C 0.6550 0.6550 0.6572 0.6572 -0.0022 -0.33%
2025-05-21 012197 招商品質生活混合C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2025-05-20 012197 招商品質生活混合C 0.6553 0.6553 0.6519 0.6519 0.0034 0.52%
2025-05-19 012197 招商品質生活混合C 0.6519 0.6519 0.6508 0.6508 0.0011 0.17%
2025-05-16 012197 招商品質生活混合C 0.6508 0.6508 0.6529 0.6529 -0.0021 -0.32%
2025-05-15 012197 招商品質生活混合C 0.6529 0.6529 0.6548 0.6548 -0.0019 -0.29%
2025-05-14 012197 招商品質生活混合C 0.6548 0.6548 0.6508 0.6508 0.0040 0.61%
2025-05-13 012197 招商品質生活混合C 0.6508 0.6508 0.6527 0.6527 -0.0019 -0.29%
2025-05-12 012197 招商品質生活混合C 0.6527 0.6527 0.6462 0.6462 0.0065 1.01%
2025-05-09 012197 招商品質生活混合C 0.6462 0.6462 0.6462 0.6462 0.0000 0.00%
2025-05-08 012197 招商品質生活混合C 0.6462 0.6462 0.6459 0.6459 0.0003 0.05%
2025-05-07 012197 招商品質生活混合C 0.6459 0.6459 0.6442 0.6442 0.0017 0.26%
2025-05-06 012197 招商品質生活混合C 0.6442 0.6442 0.6397 0.6397 0.0045 0.70%
2025-04-30 012197 招商品質生活混合C 0.6397 0.6397 0.6392 0.6392 0.0005 0.08%
2025-04-29 012197 招商品質生活混合C 0.6392 0.6392 0.6395 0.6395 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 012197 招商品質生活混合C 0.6395 0.6395 0.6401 0.6401 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 012197 招商品質生活混合C 0.6401 0.6401 0.6405 0.6405 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 012197 招商品質生活混合C 0.6405 0.6405 0.6402 0.6402 0.0003 0.05%
2025-04-23 012197 招商品質生活混合C 0.6402 0.6402 0.6384 0.6384 0.0018 0.28%