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招商品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(xún)(012196)

今天最新凈值 0.6761 -0.0022 -0.3200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6731 -0.0030 -0.4493%
  • 累計(jì)凈值：0.6761
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6262億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
今年以來(lái)招商品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),招商品質(zhì)生活混合A(012196)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6753 0.6753 0.6761 0.6761 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6761 0.6761 0.6783 0.6783 -0.0022 -0.32%
2025-05-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6783 0.6783 0.6764 0.6764 0.0019 0.28%
2025-05-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6764 0.6764 0.6729 0.6729 0.0035 0.52%
2025-05-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6729 0.6729 0.6717 0.6717 0.0012 0.18%
2025-05-16 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6717 0.6717 0.6738 0.6738 -0.0021 -0.31%
2025-05-15 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6738 0.6738 0.6758 0.6758 -0.0020 -0.30%
2025-05-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6758 0.6758 0.6716 0.6716 0.0042 0.63%
2025-05-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6716 0.6716 0.6736 0.6736 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6736 0.6736 0.6669 0.6669 0.0067 1.00%
2025-05-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6669 0.6669 0.6668 0.6668 0.0001 0.01%
2025-05-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6668 0.6668 0.6665 0.6665 0.0003 0.05%
2025-05-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6665 0.6665 0.6648 0.6648 0.0017 0.26%
2025-05-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6648 0.6648 0.6600 0.6600 0.0048 0.73%
2025-04-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6600 0.6600 0.6595 0.6595 0.0005 0.08%
2025-04-29 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6595 0.6595 0.6597 0.6597 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6597 0.6597 0.6603 0.6603 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6603 0.6603 0.6607 0.6607 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6607 0.6607 0.6604 0.6604 0.0003 0.05%
2025-04-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6604 0.6604 0.6585 0.6585 0.0019 0.29%
2025-04-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6585 0.6585 0.6538 0.6538 0.0047 0.72%
2025-04-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6538 0.6538 0.6528 0.6528 0.0010 0.15%
2025-04-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6528 0.6528 0.6539 0.6539 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6539 0.6539 0.6517 0.6517 0.0022 0.34%
2025-04-16 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6517 0.6517 0.6552 0.6552 -0.0035 -0.53%
2025-04-15 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6552 0.6552 0.6550 0.6550 0.0002 0.03%
2025-04-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6550 0.6550 0.6492 0.6492 0.0058 0.89%
2025-04-11 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6492 0.6492 0.6488 0.6488 0.0004 0.06%
2025-04-10 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6488 0.6488 0.6420 0.6420 0.0068 1.06%
2025-04-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6420 0.6420 0.6387 0.6387 0.0033 0.52%
2025-04-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6387 0.6387 0.6308 0.6308 0.0079 1.25%
2025-04-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6308 0.6308 0.6713 0.6713 -0.0405 -6.03%
2025-04-03 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6713 0.6713 0.6740 0.6740 -0.0027 -0.40%
2025-04-02 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6740 0.6740 0.6731 0.6731 0.0009 0.13%
2025-04-01 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6731 0.6731 0.6673 0.6673 0.0058 0.87%
2025-03-31 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6673 0.6673 0.6710 0.6710 -0.0037 -0.55%
2025-03-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6710 0.6710 0.6747 0.6747 -0.0037 -0.55%
2025-03-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6747 0.6747 0.6716 0.6716 0.0031 0.46%
2025-03-26 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6716 0.6716 0.6722 0.6722 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6722 0.6722 0.6733 0.6733 -0.0011 -0.16%
2025-03-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6733 0.6733 0.6716 0.6716 0.0017 0.25%
2025-03-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6716 0.6716 0.6765 0.6765 -0.0049 -0.72%
2025-03-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6765 0.6765 0.6799 0.6799 -0.0034 -0.50%
2025-03-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6799 0.6799 0.6799 0.6799 0.0000 0.00%
2025-03-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6799 0.6799 0.6767 0.6767 0.0032 0.47%
2025-03-17 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6767 0.6767 0.6747 0.6747 0.0020 0.30%
2025-03-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6747 0.6747 0.6680 0.6680 0.0067 1.00%
2025-03-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6680 0.6680 0.6682 0.6682 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6682 0.6682 0.6689 0.6689 -0.0007 -0.10%
2025-03-11 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6689 0.6689 0.6659 0.6659 0.0030 0.45%
2025-03-10 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6659 0.6659 0.6657 0.6657 0.0002 0.03%
2025-03-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6657 0.6657 0.6650 0.6650 0.0007 0.11%
2025-03-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6650 0.6650 0.6602 0.6602 0.0048 0.73%
2025-03-05 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6602 0.6602 0.6560 0.6560 0.0042 0.64%
2025-03-04 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6560 0.6560 0.6557 0.6557 0.0003 0.05%
2025-03-03 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6557 0.6557 0.6550 0.6550 0.0007 0.11%
2025-02-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6550 0.6550 0.6630 0.6630 -0.0080 -1.21%
2025-02-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6630 0.6630 0.6607 0.6607 0.0023 0.35%
2025-02-26 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6607 0.6607 0.6538 0.6538 0.0069 1.06%
2025-02-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6538 0.6538 0.6595 0.6595 -0.0057 -0.86%
2025-02-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6595 0.6595 0.6601 0.6601 -0.0006 -0.09%
2025-02-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6601 0.6601 0.6568 0.6568 0.0033 0.50%
2025-02-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6568 0.6568 0.6556 0.6556 0.0012 0.18%
2025-02-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6556 0.6556 0.6542 0.6542 0.0014 0.21%
2025-02-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6542 0.6542 0.6543 0.6543 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6543 0.6543 0.6531 0.6531 0.0012 0.18%
2025-02-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6531 0.6531 0.6465 0.6465 0.0066 1.02%
2025-02-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6465 0.6465 0.6486 0.6486 -0.0021 -0.32%
2025-02-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6486 0.6486 0.6453 0.6453 0.0033 0.51%
2025-02-11 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6453 0.6453 0.6483 0.6483 -0.0030 -0.46%
2025-02-10 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6483 0.6483 0.6462 0.6462 0.0021 0.32%
2025-02-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6462 0.6462 0.6440 0.6440 0.0022 0.34%
2025-02-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6440 0.6440 0.6401 0.6401 0.0039 0.61%
2025-02-05 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6401 0.6401 0.6426 0.6426 -0.0025 -0.39%
2025-01-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6426 0.6426 0.6398 0.6398 0.0028 0.44%
2025-01-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6370 0.6370 0.6402 0.6402 -0.0032 -0.50%
2025-01-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6371 0.6371 0.6274 0.6274 0.0097 1.55%
2025-01-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6274 0.6274 0.6280 0.6280 -0.0006 -0.10%
2025-01-10 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6280 0.6280 0.6348 0.6348 -0.0068 -1.07%
2025-01-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6348 0.6348 0.6358 0.6358 -0.0010 -0.16%
2025-01-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6358 0.6358 0.6381 0.6381 -0.0023 -0.36%
2025-01-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6381 0.6381 0.6386 0.6386 -0.0005 -0.08%
2025-01-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6386 0.6386 0.6386 0.6386 0.0000 0.00%
2025-01-03 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6386 0.6386 0.6423 0.6423 -0.0037 -0.58%
2025-01-02 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6423 0.6423 0.6532 0.6532 -0.0109 -1.67%