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招商品質(zhì)生活混合A基金盤中實(shí)時估值(012196)

今天最新凈值 0.6761 -0.0022 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6761
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6262億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
招商品質(zhì)生活混合A基金012196重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.12% -1.19% -0.0252%
600886 國投電力 0.0000 1.56% -0.06% -0.0009%
02588 中銀航空租賃 0.0000 1.48% 0.16% 0.0024%
603345 安井食品 0.0000 1.46% 0.29% 0.0042%
00836 華潤電力 0.0000 1.31% -0.50% -0.0066%
02607 上海醫(yī)藥 0.0000 1.21% 0.53% 0.0064%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.05% -4.28% -0.0449%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.04% -1.28% -0.0133%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.03% 0.56% 0.0058%
00857 中國石油股份 0.0000 0.86% 1.09% 0.0094%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.12% -0.0627% 73.00%
招商品質(zhì)生活混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.12% -0.46%
2025-05-22 -0.32% -0.01%
2025-05-21 0.28% 0.51%
2025-05-20 0.52% 0.70%
2025-05-19 0.18% 0.29%
2025-05-16 -0.31% -0.48%
2025-05-15 -0.30% -0.31%
2025-05-14 0.63% 0.91%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商品質(zhì)生活混合A基金012196實(shí)時估值圖
招商品質(zhì)生活混合A基金012196實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%