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招商品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(012196)

今天最新凈值 0.6783 0.0019 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6731 -0.0030 -0.4493%
  • 累計凈值：0.6783
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6262億
  • 最近資產(chǎn)：14.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近一月招商品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商品質(zhì)生活混合A(012196)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6761 0.6761 0.6783 0.6783 -0.0022 -0.32%
2025-05-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6783 0.6783 0.6764 0.6764 0.0019 0.28%
2025-05-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6764 0.6764 0.6729 0.6729 0.0035 0.52%
2025-05-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6729 0.6729 0.6717 0.6717 0.0012 0.18%
2025-05-16 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6717 0.6717 0.6738 0.6738 -0.0021 -0.31%
2025-05-15 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6738 0.6738 0.6758 0.6758 -0.0020 -0.30%
2025-05-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6758 0.6758 0.6716 0.6716 0.0042 0.63%
2025-05-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6716 0.6716 0.6736 0.6736 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6736 0.6736 0.6669 0.6669 0.0067 1.00%
2025-05-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6669 0.6669 0.6668 0.6668 0.0001 0.01%
2025-05-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6668 0.6668 0.6665 0.6665 0.0003 0.05%
2025-05-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6665 0.6665 0.6648 0.6648 0.0017 0.26%
2025-05-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6648 0.6648 0.6600 0.6600 0.0048 0.73%
2025-04-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6600 0.6600 0.6595 0.6595 0.0005 0.08%
2025-04-29 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6595 0.6595 0.6597 0.6597 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6597 0.6597 0.6603 0.6603 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6603 0.6603 0.6607 0.6607 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6607 0.6607 0.6604 0.6604 0.0003 0.05%
2025-04-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6604 0.6604 0.6585 0.6585 0.0019 0.29%