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招商品質生活混合A基金凈值查詢(012196)

今天最新凈值 0.6761 -0.0022 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6731 -0.0030 -0.4493%
  • 累計凈值：0.6761
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6262億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近一周招商品質生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商品質生活混合A(012196)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012196 招商品質生活混合A 0.6753 0.6753 0.6761 0.6761 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 012196 招商品質生活混合A 0.6761 0.6761 0.6783 0.6783 -0.0022 -0.32%
2025-05-21 012196 招商品質生活混合A 0.6783 0.6783 0.6764 0.6764 0.0019 0.28%
2025-05-20 012196 招商品質生活混合A 0.6764 0.6764 0.6729 0.6729 0.0035 0.52%
2025-05-19 012196 招商品質生活混合A 0.6729 0.6729 0.6717 0.6717 0.0012 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%