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招商品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(012196)

今天最新凈值 0.6764 0.0035 0.5200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6799 0.0035 0.5137%
  • 累計凈值：0.6764
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6262億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 王景
近一年招商品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商品質(zhì)生活混合A(012196)基金累計收益率9.40%
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2025-03-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6710 0.6710 0.6747 0.6747 -0.0037 -0.55%
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2024-12-16 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6502 0.6502 0.6527 0.6527 -0.0025 -0.38%
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2024-12-03 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6480 0.6480 0.6441 0.6441 0.0039 0.61%
2024-12-02 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6441 0.6441 0.6409 0.6409 0.0032 0.50%
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2024-11-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6369 0.6369 0.6413 0.6413 -0.0044 -0.69%
2024-11-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6413 0.6413 0.6346 0.6346 0.0067 1.06%
2024-11-26 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6346 0.6346 0.6343 0.6343 0.0003 0.05%
2024-11-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6343 0.6343 0.6351 0.6351 -0.0008 -0.13%
2024-11-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6351 0.6351 0.6468 0.6468 -0.0117 -1.81%
2024-11-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6468 0.6468 0.6487 0.6487 -0.0019 -0.29%
2024-11-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6487 0.6487 0.6453 0.6453 0.0034 0.53%
2024-11-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6453 0.6453 0.6427 0.6427 0.0026 0.40%
2024-11-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6427 0.6427 0.6433 0.6433 -0.0006 -0.09%
2024-11-15 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6433 0.6433 0.6456 0.6456 -0.0023 -0.36%
2024-11-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6456 0.6456 0.6546 0.6546 -0.0090 -1.37%
2024-11-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6546 0.6546 0.6541 0.6541 0.0005 0.08%
2024-11-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6541 0.6541 0.6588 0.6588 -0.0047 -0.71%
2024-11-11 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6588 0.6588 0.6573 0.6573 0.0015 0.23%
2024-11-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6573 0.6573 0.6609 0.6609 -0.0036 -0.54%
2024-11-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6609 0.6609 0.6492 0.6492 0.0117 1.80%
2024-11-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6492 0.6492 0.6530 0.6530 -0.0038 -0.58%
2024-11-05 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6530 0.6530 0.6453 0.6453 0.0077 1.19%
2024-11-04 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6453 0.6453 0.6402 0.6402 0.0051 0.80%
2024-11-01 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6402 0.6402 0.6399 0.6399 0.0003 0.05%
2024-10-31 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6399 0.6399 0.6392 0.6392 0.0007 0.11%
2024-10-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6392 0.6392 0.6439 0.6439 -0.0047 -0.73%
2024-10-29 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6439 0.6439 0.6483 0.6483 -0.0044 -0.68%
2024-10-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6483 0.6483 0.6458 0.6458 0.0025 0.39%
2024-10-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6458 0.6458 0.6431 0.6431 0.0027 0.42%
2024-10-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6431 0.6431 0.6469 0.6469 -0.0038 -0.59%
2024-10-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6469 0.6469 0.6452 0.6452 0.0017 0.26%
2024-10-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6452 0.6452 0.6406 0.6406 0.0046 0.72%
2024-10-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6406 0.6406 0.6415 0.6415 -0.0009 -0.14%
2024-10-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6415 0.6415 0.6276 0.6276 0.0139 2.21%
2024-10-17 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6276 0.6276 0.6334 0.6334 -0.0058 -0.92%
2024-10-16 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6334 0.6334 0.6321 0.6321 0.0013 0.21%
2024-10-15 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6321 0.6321 0.6452 0.6452 -0.0131 -2.03%
2024-10-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6452 0.6452 0.6438 0.6438 0.0014 0.22%
2024-10-11 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6438 0.6438 0.6511 0.6511 -0.0073 -1.12%
2024-10-10 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6511 0.6511 0.6408 0.6408 0.0103 1.61%
2024-10-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6408 0.6408 0.6703 0.6703 -0.0295 -4.40%
2024-10-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6703 0.6703 0.6506 0.6506 0.0197 3.03%
2024-09-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6506 0.6506 0.6178 0.6178 0.0328 5.31%
2024-09-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6178 0.6178 0.5957 0.5957 0.0221 3.71%
2024-09-26 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5957 0.5957 0.5764 0.5764 0.0193 3.35%
2024-09-25 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5764 0.5764 0.5748 0.5748 0.0016 0.28%
2024-09-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5748 0.5748 0.5586 0.5586 0.0162 2.90%
2024-09-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5586 0.5586 0.5582 0.5582 0.0004 0.07%
2024-09-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5582 0.5582 0.5577 0.5577 0.0005 0.09%
2024-09-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5577 0.5577 0.5508 0.5508 0.0069 1.25%
2024-09-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5508 0.5508 0.5504 0.5504 0.0004 0.07%
2024-09-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5504 0.5504 0.5514 0.5514 -0.0010 -0.18%
2024-09-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5514 0.5514 0.5528 0.5528 -0.0014 -0.25%
2024-09-11 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5528 0.5528 0.5539 0.5539 -0.0011 -0.20%
2024-09-10 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5539 0.5539 0.5551 0.5551 -0.0012 -0.22%
2024-09-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5551 0.5551 0.5601 0.5601 -0.0050 -0.89%
2024-09-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5601 0.5601 0.5640 0.5640 -0.0039 -0.69%
2024-09-05 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5640 0.5640 0.5629 0.5629 0.0011 0.20%
2024-09-04 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5629 0.5629 0.5651 0.5651 -0.0022 -0.39%
2024-09-03 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5651 0.5651 0.5633 0.5633 0.0018 0.32%
2024-09-02 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5633 0.5633 0.5695 0.5695 -0.0062 -1.09%
2024-08-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5695 0.5695 0.5646 0.5646 0.0049 0.87%
2024-08-29 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5646 0.5646 0.5606 0.5606 0.0040 0.71%
2024-08-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5606 0.5606 0.5604 0.5604 0.0002 0.04%
2024-08-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5604 0.5604 0.5606 0.5606 -0.0002 -0.04%
2024-08-26 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5606 0.5606 0.5602 0.5602 0.0004 0.07%
2024-08-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5602 0.5602 0.5602 0.5602 0.0000 0.00%
2024-08-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5602 0.5602 0.5634 0.5634 -0.0032 -0.57%
2024-08-21 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5634 0.5634 0.5653 0.5653 -0.0019 -0.34%
2024-08-20 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5653 0.5653 0.5699 0.5699 -0.0046 -0.81%
2024-08-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5699 0.5699 0.5692 0.5692 0.0007 0.12%
2024-08-16 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5692 0.5692 0.5707 0.5707 -0.0015 -0.26%
2024-08-15 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5707 0.5707 0.5697 0.5697 0.0010 0.18%
2024-08-14 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5697 0.5697 0.5742 0.5742 -0.0045 -0.78%
2024-08-13 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5742 0.5742 0.5734 0.5734 0.0008 0.14%
2024-08-12 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5734 0.5734 0.5734 0.5734 0.0000 0.00%
2024-08-09 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5734 0.5734 0.5748 0.5748 -0.0014 -0.24%
2024-08-08 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5748 0.5748 0.5739 0.5739 0.0009 0.16%
2024-08-07 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5739 0.5739 0.5728 0.5728 0.0011 0.19%
2024-08-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5728 0.5728 0.5688 0.5688 0.0040 0.70%
2024-08-05 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5688 0.5688 0.5741 0.5741 -0.0053 -0.92%
2024-08-02 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5741 0.5741 0.5783 0.5783 -0.0042 -0.73%
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2024-07-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5686 0.5686 0.5710 0.5710 -0.0024 -0.42%
2024-07-29 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5710 0.5710 0.5748 0.5748 -0.0038 -0.66%
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2024-07-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5730 0.5730 0.5768 0.5768 -0.0038 -0.66%
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2024-07-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5852 0.5852 0.5849 0.5849 0.0003 0.05%
2024-07-19 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5849 0.5849 0.5862 0.5862 -0.0013 -0.22%
2024-07-18 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5862 0.5862 0.5842 0.5842 0.0020 0.34%
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2024-07-04 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5804 0.5804 0.5837 0.5837 -0.0033 -0.57%
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2024-06-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.5833 0.5833 0.5898 0.5898 -0.0065 -1.10%
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2024-06-06 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6022 0.6022 0.6046 0.6046 -0.0024 -0.40%
2024-06-05 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6046 0.6046 0.6088 0.6088 -0.0042 -0.69%
2024-06-04 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6088 0.6088 0.6049 0.6049 0.0039 0.64%
2024-06-03 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6049 0.6049 0.6056 0.6056 -0.0007 -0.12%
2024-05-31 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6056 0.6056 0.6074 0.6074 -0.0018 -0.30%
2024-05-30 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6074 0.6074 0.6088 0.6088 -0.0014 -0.23%
2024-05-29 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6088 0.6088 0.6104 0.6104 -0.0016 -0.26%
2024-05-28 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6104 0.6104 0.6140 0.6140 -0.0036 -0.59%
2024-05-27 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6140 0.6140 0.6093 0.6093 0.0047 0.77%
2024-05-24 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6093 0.6093 0.6138 0.6138 -0.0045 -0.73%
2024-05-23 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6138 0.6138 0.6207 0.6207 -0.0069 -1.11%
2024-05-22 012196 招商品質(zhì)生活混合A 0.6207 0.6207 0.6200 0.6200 0.0007 0.11%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%