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招商品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(012187)

今天最新凈值 0.6218 -0.0097 -1.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6233 0.0015 0.2467%
  • 累計(jì)凈值：0.6218
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7040億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一月招商品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商品質(zhì)成長混合C(012187)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6267 0.6267 0.6218 0.6218 0.0049 0.79%
2025-05-22 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6218 0.6218 0.6315 0.6315 -0.0097 -1.54%
2025-05-21 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6315 0.6315 0.6321 0.6321 -0.0006 -0.09%
2025-05-20 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6321 0.6321 0.6213 0.6213 0.0108 1.74%
2025-05-19 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6213 0.6213 0.6196 0.6196 0.0017 0.27%
2025-05-16 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6196 0.6196 0.6163 0.6163 0.0033 0.54%
2025-05-15 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6163 0.6163 0.6201 0.6201 -0.0038 -0.61%
2025-05-14 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6201 0.6201 0.6198 0.6198 0.0003 0.05%
2025-05-13 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6198 0.6198 0.6113 0.6113 0.0085 1.39%
2025-05-12 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6113 0.6113 0.6178 0.6178 -0.0065 -1.05%
2025-05-09 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6178 0.6178 0.6228 0.6228 -0.0050 -0.80%
2025-05-08 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6228 0.6228 0.6176 0.6176 0.0052 0.84%
2025-05-07 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6176 0.6176 0.6298 0.6298 -0.0122 -1.94%
2025-05-06 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6298 0.6298 0.6212 0.6212 0.0086 1.38%
2025-04-30 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6212 0.6212 0.6178 0.6178 0.0034 0.55%
2025-04-29 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6178 0.6178 0.6124 0.6124 0.0054 0.88%
2025-04-28 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6124 0.6124 0.6183 0.6183 -0.0059 -0.95%
2025-04-25 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6183 0.6183 0.6209 0.6209 -0.0026 -0.42%
2025-04-24 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6209 0.6209 0.6164 0.6164 0.0045 0.73%