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招商品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(012187)

今天最新凈值 0.6315 -0.0006 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6233 0.0015 0.2467%
  • 累計凈值：0.6315
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7040億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一周招商品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商品質(zhì)成長混合C(012187)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6218 0.6218 0.6315 0.6315 -0.0097 -1.54%
2025-05-21 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6315 0.6315 0.6321 0.6321 -0.0006 -0.09%
2025-05-20 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6321 0.6321 0.6213 0.6213 0.0108 1.74%
2025-05-19 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6213 0.6213 0.6196 0.6196 0.0017 0.27%
2025-05-16 012187 招商品質(zhì)成長混合C 0.6196 0.6196 0.6163 0.6163 0.0033 0.54%