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大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(012185)

今天最新凈值 0.6968 0.0059 0.8500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6977 -0.0047 -0.6700%
  • 累計(jì)凈值：0.6968
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1476億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
近一季大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C(012185)基金累計(jì)收益率-2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7024 0.7024 0.6968 0.6968 0.0056 0.80%
2025-05-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-05-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6909 0.6909 0.6913 0.6913 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6913 0.6913 0.6899 0.6899 0.0014 0.20%
2025-05-15 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6899 0.6899 0.6956 0.6956 -0.0057 -0.82%
2025-05-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6956 0.6956 0.6897 0.6897 0.0059 0.86%
2025-05-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6897 0.6897 0.6930 0.6930 -0.0033 -0.48%
2025-05-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6930 0.6930 0.6775 0.6775 0.0155 2.29%
2025-05-09 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6775 0.6775 0.6781 0.6781 -0.0006 -0.09%
2025-05-08 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6781 0.6781 0.6719 0.6719 0.0062 0.92%
2025-05-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6719 0.6719 0.6696 0.6696 0.0023 0.34%
2025-05-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6696 0.6696 0.6601 0.6601 0.0095 1.44%
2025-04-30 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6601 0.6601 0.6626 0.6626 -0.0025 -0.38%
2025-04-29 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6626 0.6626 0.6633 0.6633 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6633 0.6633 0.6638 0.6638 -0.0005 -0.08%
2025-04-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6638 0.6638 0.6641 0.6641 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6641 0.6641 0.6666 0.6666 -0.0025 -0.38%
2025-04-23 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6666 0.6666 0.6639 0.6639 0.0027 0.41%
2025-04-22 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6639 0.6639 0.6680 0.6680 -0.0041 -0.61%
2025-04-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6680 0.6680 0.6636 0.6636 0.0044 0.66%
2025-04-18 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6636 0.6636 0.6638 0.6638 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6638 0.6638 0.6620 0.6620 0.0018 0.27%
2025-04-16 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6620 0.6620 0.6711 0.6711 -0.0091 -1.36%
2025-04-15 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6711 0.6711 0.6691 0.6691 0.0020 0.30%
2025-04-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6691 0.6691 0.6639 0.6639 0.0052 0.78%
2025-04-11 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6639 0.6639 0.6609 0.6609 0.0030 0.45%
2025-04-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6609 0.6609 0.6485 0.6485 0.0124 1.91%
2025-04-09 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6485 0.6485 0.6493 0.6493 -0.0008 -0.12%
2025-04-08 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6493 0.6493 0.6432 0.6432 0.0061 0.95%
2025-04-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6432 0.6432 0.7081 0.7081 -0.0649 -9.17%
2025-04-03 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7081 0.7081 0.7212 0.7212 -0.0131 -1.82%
2025-04-02 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7212 0.7212 0.7162 0.7162 0.0050 0.70%
2025-04-01 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7162 0.7162 0.7155 0.7155 0.0007 0.10%
2025-03-31 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7155 0.7155 0.7198 0.7198 -0.0043 -0.60%
2025-03-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7198 0.7198 0.7205 0.7205 -0.0007 -0.10%
2025-03-27 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7205 0.7205 0.7214 0.7214 -0.0009 -0.12%
2025-03-26 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7214 0.7214 0.7168 0.7168 0.0046 0.64%
2025-03-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7168 0.7168 0.7258 0.7258 -0.0090 -1.24%
2025-03-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
2025-03-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7222 0.7222 0.7335 0.7335 -0.0113 -1.54%
2025-03-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7335 0.7335 0.7447 0.7447 -0.0112 -1.50%
2025-03-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7447 0.7447 0.7476 0.7476 -0.0029 -0.39%
2025-03-18 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7476 0.7476 0.7293 0.7293 0.0183 2.51%
2025-03-17 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7293 0.7293 0.7309 0.7309 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7309 0.7309 0.7169 0.7169 0.0140 1.95%
2025-03-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7169 0.7169 0.7232 0.7232 -0.0063 -0.87%
2025-03-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7232 0.7232 0.7264 0.7264 -0.0032 -0.44%
2025-03-11 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7264 0.7264 0.7267 0.7267 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7267 0.7267 0.7332 0.7332 -0.0065 -0.89%
2025-03-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7332 0.7332 0.7365 0.7365 -0.0033 -0.45%
2025-03-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7365 0.7365 0.7208 0.7208 0.0157 2.18%
2025-03-05 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7208 0.7208 0.7142 0.7142 0.0066 0.92%
2025-03-04 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7142 0.7142 0.7132 0.7132 0.0010 0.14%
2025-03-03 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.0000 0.00%
2025-02-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7132 0.7132 0.7351 0.7351 -0.0219 -2.98%
2025-02-27 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7351 0.7351 0.7377 0.7377 -0.0026 -0.35%
2025-02-26 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7377 0.7377 0.7227 0.7227 0.0150 2.08%
2025-02-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7227 0.7227 0.7280 0.7280 -0.0053 -0.73%
2025-02-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7280 0.7280 0.7380 0.7380 -0.0100 -1.36%