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大成創(chuàng)新趨勢混合C基金盤中實時估值(012185)

今天最新凈值 0.6989 -0.0035 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6989
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1476億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
大成創(chuàng)新趨勢混合C基金012185重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.46% -0.29% -0.0274%
00941 中國移動 0.0000 8.95% -0.58% -0.0519%
603556 海興電力 0.0000 8.53% -1.46% -0.1245%
000333 美的集團 0.0000 7.99% -0.59% -0.0471%
300750 寧德時代 0.0000 7.83% -1.25% -0.0979%
00425 敏實集團 0.0000 6.10% 0.93% 0.0567%
301039 中集車輛 0.0000 4.28% -0.95% -0.0407%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.37% -0.92% -0.0310%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.23% 0.71% 0.0229%
00728 中國電信 0.0000 3.06% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
62.8% -0.3409% 91.11%
大成創(chuàng)新趨勢混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.26% -0.53%
2025-05-22 -0.50% -0.59%
2025-05-21 0.80% 1.07%
2025-05-20 0.85% 1.02%
2025-05-19 -0.06% 0.07%
2025-05-16 0.20% 0.16%
2025-05-15 -0.82% -0.84%
2025-05-14 0.86% 1.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成創(chuàng)新趨勢混合C基金012185實時估值圖
大成創(chuàng)新趨勢混合C基金012185實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%