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大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)(012185)

今天最新凈值 0.6989 -0.0035 -0.5000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6951 -0.0038 -0.5453%
  • 累計(jì)凈值：0.6989
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1476億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
近一周大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C(012185)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6971 0.6971 0.6989 0.6989 -0.0018 -0.26%
2025-05-22 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6989 0.6989 0.7024 0.7024 -0.0035 -0.50%
2025-05-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7024 0.7024 0.6968 0.6968 0.0056 0.80%
2025-05-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-05-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6909 0.6909 0.6913 0.6913 -0.0004 -0.06%