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大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(012185)

今天最新凈值 0.6989 -0.0035 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6951 -0.0038 -0.5453%
  • 累計(jì)凈值：0.6989
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1476億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一月大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C(012185)基金累計(jì)收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6971 0.6971 0.6989 0.6989 -0.0018 -0.26%
2025-05-22 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6989 0.6989 0.7024 0.7024 -0.0035 -0.50%
2025-05-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7024 0.7024 0.6968 0.6968 0.0056 0.80%
2025-05-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-05-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6909 0.6909 0.6913 0.6913 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6913 0.6913 0.6899 0.6899 0.0014 0.20%
2025-05-15 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6899 0.6899 0.6956 0.6956 -0.0057 -0.82%
2025-05-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6956 0.6956 0.6897 0.6897 0.0059 0.86%
2025-05-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6897 0.6897 0.6930 0.6930 -0.0033 -0.48%
2025-05-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6930 0.6930 0.6775 0.6775 0.0155 2.29%
2025-05-09 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6775 0.6775 0.6781 0.6781 -0.0006 -0.09%
2025-05-08 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6781 0.6781 0.6719 0.6719 0.0062 0.92%
2025-05-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6719 0.6719 0.6696 0.6696 0.0023 0.34%
2025-05-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6696 0.6696 0.6601 0.6601 0.0095 1.44%
2025-04-30 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6601 0.6601 0.6626 0.6626 -0.0025 -0.38%
2025-04-29 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6626 0.6626 0.6633 0.6633 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6633 0.6633 0.6638 0.6638 -0.0005 -0.08%
2025-04-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6638 0.6638 0.6641 0.6641 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6641 0.6641 0.6666 0.6666 -0.0025 -0.38%