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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012180)

今天最新凈值 0.6441 -0.0058 -0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6441
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6099億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰 宋施怡
近一月浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(012180)基金累計收益率5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6441 0.6441 0.6499 0.6499 -0.0058 -0.89%
2025-05-21 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6448 0.6448 0.0051 0.79%
2025-05-20 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6448 0.6448 0.6402 0.6402 0.0046 0.72%
2025-05-19 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6402 0.6402 0.6420 0.6420 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6420 0.6420 0.6432 0.6432 -0.0012 -0.19%
2025-05-15 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6432 0.6432 0.6549 0.6549 -0.0117 -1.79%
2025-05-14 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6549 0.6549 0.6487 0.6487 0.0062 0.96%
2025-05-13 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6487 0.6487 0.6495 0.6495 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6495 0.6495 0.6339 0.6339 0.0156 2.46%
2025-05-09 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6339 0.6339 0.6391 0.6391 -0.0052 -0.81%
2025-05-08 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6391 0.6391 0.6294 0.6294 0.0097 1.54%
2025-05-07 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6294 0.6294 0.6265 0.6265 0.0029 0.46%
2025-05-06 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6265 0.6265 0.6152 0.6152 0.0113 1.84%
2025-04-30 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6152 0.6152 0.6104 0.6104 0.0048 0.79%
2025-04-29 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6104 0.6104 0.6110 0.6110 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6110 0.6110 0.6149 0.6149 -0.0039 -0.63%
2025-04-25 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6149 0.6149 0.6115 0.6115 0.0034 0.56%
2025-04-24 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6115 0.6115 0.6155 0.6155 -0.0040 -0.65%