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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012180)

今天最新凈值 0.6499 0.0051 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6499
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6099億
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳士俊 高鋼杰 宋施怡
近一周浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(012180)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6441 0.6441 0.6499 0.6499 -0.0058 -0.89%
2025-05-21 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6448 0.6448 0.0051 0.79%
2025-05-20 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6448 0.6448 0.6402 0.6402 0.0046 0.72%
2025-05-19 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6402 0.6402 0.6420 0.6420 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6420 0.6420 0.6432 0.6432 -0.0012 -0.19%