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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012180)

今天最新凈值 0.6499 0.0051 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6499
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6099億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰 宋施怡
近一季浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(012180)基金累計收益率-9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6441 0.6441 0.6499 0.6499 -0.0058 -0.89%
2025-05-21 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6448 0.6448 0.0051 0.79%
2025-05-20 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6448 0.6448 0.6402 0.6402 0.0046 0.72%
2025-05-19 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6402 0.6402 0.6420 0.6420 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6420 0.6420 0.6432 0.6432 -0.0012 -0.19%
2025-05-15 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6432 0.6432 0.6549 0.6549 -0.0117 -1.79%
2025-05-14 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6549 0.6549 0.6487 0.6487 0.0062 0.96%
2025-05-13 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6487 0.6487 0.6495 0.6495 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6495 0.6495 0.6339 0.6339 0.0156 2.46%
2025-05-09 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6339 0.6339 0.6391 0.6391 -0.0052 -0.81%
2025-05-08 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6391 0.6391 0.6294 0.6294 0.0097 1.54%
2025-05-07 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6294 0.6294 0.6265 0.6265 0.0029 0.46%
2025-05-06 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6265 0.6265 0.6152 0.6152 0.0113 1.84%
2025-04-30 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6152 0.6152 0.6104 0.6104 0.0048 0.79%
2025-04-29 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6104 0.6104 0.6110 0.6110 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6110 0.6110 0.6149 0.6149 -0.0039 -0.63%
2025-04-25 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6149 0.6149 0.6115 0.6115 0.0034 0.56%
2025-04-24 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6115 0.6115 0.6155 0.6155 -0.0040 -0.65%
2025-04-23 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6155 0.6155 0.6094 0.6094 0.0061 1.00%
2025-04-22 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6094 0.6094 0.6119 0.6119 -0.0025 -0.41%
2025-04-21 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6119 0.6119 0.6030 0.6030 0.0089 1.48%
2025-04-18 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6030 0.6030 0.6014 0.6014 0.0016 0.27%
2025-04-17 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6014 0.6014 0.6010 0.6010 0.0004 0.07%
2025-04-16 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6010 0.6010 0.6077 0.6077 -0.0067 -1.10%
2025-04-15 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6077 0.6077 0.6085 0.6085 -0.0008 -0.13%
2025-04-14 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6085 0.6085 0.6066 0.6066 0.0019 0.31%
2025-04-11 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.5990 0.5990 0.0076 1.27%
2025-04-10 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.5990 0.5990 0.5866 0.5866 0.0124 2.11%
2025-04-09 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.5866 0.5866 0.5813 0.5813 0.0053 0.91%
2025-04-08 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.5813 0.5813 0.5716 0.5716 0.0097 1.70%
2025-04-07 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.5716 0.5716 0.6468 0.6468 -0.0752 -11.63%
2025-04-03 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6468 0.6468 0.6583 0.6583 -0.0115 -1.75%
2025-04-02 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6583 0.6583 0.6575 0.6575 0.0008 0.12%
2025-04-01 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6581 0.6581 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6581 0.6581 0.6652 0.6652 -0.0071 -1.07%
2025-03-28 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6652 0.6652 0.6700 0.6700 -0.0048 -0.72%
2025-03-27 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6700 0.6700 0.6685 0.6685 0.0015 0.22%
2025-03-26 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6685 0.6685 0.6702 0.6702 -0.0017 -0.25%
2025-03-25 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6702 0.6702 0.6722 0.6722 -0.0020 -0.30%
2025-03-24 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6722 0.6722 0.6722 0.6722 0.0000 0.00%
2025-03-21 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6722 0.6722 0.6861 0.6861 -0.0139 -2.03%
2025-03-20 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6861 0.6861 0.6927 0.6927 -0.0066 -0.95%
2025-03-19 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6927 0.6927 0.6946 0.6946 -0.0019 -0.27%
2025-03-18 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6946 0.6946 0.6906 0.6906 0.0040 0.58%
2025-03-17 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6906 0.6906 0.6942 0.6942 -0.0036 -0.52%
2025-03-14 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6942 0.6942 0.6765 0.6765 0.0177 2.62%
2025-03-13 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6765 0.6765 0.6839 0.6839 -0.0074 -1.08%
2025-03-12 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6839 0.6839 0.6877 0.6877 -0.0038 -0.55%
2025-03-11 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6877 0.6877 0.6864 0.6864 0.0013 0.19%
2025-03-10 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6864 0.6864 0.6881 0.6881 -0.0017 -0.25%
2025-03-07 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6881 0.6881 0.6967 0.6967 -0.0086 -1.23%
2025-03-06 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6967 0.6967 0.6839 0.6839 0.0128 1.87%
2025-03-05 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6839 0.6839 0.6839 0.6839 0.0000 0.00%
2025-03-04 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6839 0.6839 0.6858 0.6858 -0.0019 -0.28%
2025-03-03 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6858 0.6858 0.6784 0.6784 0.0074 1.09%
2025-02-28 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6784 0.6784 0.7037 0.7037 -0.0253 -3.60%
2025-02-27 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7037 0.7037 0.7070 0.7070 -0.0033 -0.47%
2025-02-26 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7070 0.7070 0.6992 0.6992 0.0078 1.12%
2025-02-25 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6992 0.6992 0.7065 0.7065 -0.0073 -1.03%
2025-02-24 012180 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7065 0.7065 0.7110 0.7110 -0.0045 -0.63%