工銀中債1-5年進(jìn)出口行E基金凈值查詢(012168)
今天最新凈值
1.0687
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0736
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：18.8447億
- 最近資產(chǎn)：20.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
今年以來工銀中債1-5年進(jìn)出口行E基金凈值查詢
今年以來,工銀中債1-5年進(jìn)出口行E(012168)基金累計(jì)收益率-0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0698 |
1.0747 |
1.0687 |
1.0736 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-22 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0687 |
1.0736 |
1.0688 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0688 |
1.0737 |
1.0712 |
1.0737 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0712 |
1.0737 |
1.0713 |
1.0738 |
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| 2025-05-19 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0732 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0711 |
1.0736 |
1.0717 |
1.0742 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0717 |
1.0742 |
1.0722 |
1.0747 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0722 |
1.0747 |
1.0715 |
1.0740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0715 |
1.0740 |
1.0726 |
1.0751 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0724 |
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| 2025-05-08 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0749 |
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| 2025-05-07 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0734 |
1.0709 |
1.0734 |
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| 2025-05-06 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0734 |
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1.0733 |
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| 2025-04-30 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0708 |
1.0733 |
1.0702 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0702 |
1.0727 |
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| 2025-04-28 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0719 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0691 |
1.0716 |
1.0691 |
1.0716 |
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| 2025-04-24 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0715 |
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| 2025-04-23 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0715 |
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1.0720 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0720 |
1.0720 |
1.0716 |
1.0716 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0716 |
1.0716 |
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1.0721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0721 |
1.0721 |
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1.0722 |
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| 2025-04-17 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0722 |
1.0722 |
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1.0723 |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0723 |
1.0723 |
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1.0719 |
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|
|
| 2025-04-15 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0719 |
1.0719 |
1.0720 |
1.0720 |
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| 2025-04-14 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0720 |
1.0720 |
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1.0721 |
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| 2025-04-11 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0721 |
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1.0717 |
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| 2025-04-10 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
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1.0717 |
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1.0712 |
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| 2025-04-09 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0712 |
1.0712 |
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1.0711 |
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| 2025-04-08 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0711 |
1.0711 |
1.0729 |
1.0729 |
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-0.17% |
| 2025-04-07 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0729 |
1.0729 |
1.0704 |
1.0704 |
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| 2025-04-03 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0678 |
1.0678 |
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0.24% |
| 2025-04-02 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0668 |
1.0668 |
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| 2025-04-01 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0668 |
1.0668 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0669 |
1.0669 |
1.0667 |
1.0667 |
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0.02% |
| 2025-03-28 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0805 |
1.0912 |
1.0797 |
1.0904 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0797 |
1.0904 |
1.0777 |
1.0884 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0788 |
1.0895 |
1.0787 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0788 |
1.0895 |
1.0800 |
1.0881 |
0.0014 |
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| 2025-01-13 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0800 |
1.0881 |
1.0813 |
1.0894 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0813 |
1.0894 |
1.0812 |
1.0893 |
0.0001 |
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| 2025-01-09 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0812 |
1.0893 |
1.0827 |
1.0908 |
-0.0015 |
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| 2025-01-08 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0827 |
1.0908 |
1.0833 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0833 |
1.0914 |
1.0845 |
1.0926 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0845 |
1.0926 |
1.0846 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0846 |
1.0927 |
1.0839 |
1.0920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012168 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E |
1.0839 |
1.0920 |
1.0829 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09% |
