工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢(012168)

今天最新凈值 1.0687 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0736
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：18.8447億
最近資產：20.03億
基金公司：
基金經理：魏欣陳涵劉婷汪湛

近一年工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,工銀中債1-5年進出口行E(012168)基金累計收益率2.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	1.0747	1.0687	1.0736	0.0011	0.10%
2025-05-22	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0687	1.0736	1.0688	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0688	1.0737	1.0712	1.0737	0.0000	0.00%
2025-05-20	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0712	1.0737	1.0713	1.0738	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0713	1.0738	1.0707	1.0732	0.0006	0.06%
2025-05-16	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0707	1.0732	1.0711	1.0736	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0711	1.0736	1.0717	1.0742	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0717	1.0742	1.0722	1.0747	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0722	1.0747	1.0715	1.0740	0.0007	0.07%
2025-05-12	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0715	1.0740	1.0726	1.0751	-0.0011	-0.10%

2025-05-09	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0726	1.0751	1.0724	1.0749	0.0002	0.02%
2025-05-08	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0724	1.0749	1.0709	1.0734	0.0015	0.14%
2025-05-07	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0709	1.0734	1.0709	1.0734	0.0000	0.00%
2025-05-06	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0709	1.0734	1.0708	1.0733	0.0001	0.01%
2025-04-30	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0708	1.0733	1.0702	1.0727	0.0006	0.06%
2025-04-29	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0702	1.0727	1.0694	1.0719	0.0008	0.07%
2025-04-28	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0694	1.0719	1.0691	1.0716	0.0003	0.03%
2025-04-25	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0691	1.0716	1.0691	1.0716	0.0000	0.00%
2025-04-24	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0691	1.0716	1.0690	1.0715	0.0001	0.01%
2025-04-23	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0690	1.0715	1.0720	1.0720	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%
2025-04-21	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0716	1.0716	1.0721	1.0721	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%

2025-04-15	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0721	1.0721	1.0717	1.0717	0.0004	0.04%
2025-04-10	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2025-04-09	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2025-04-08	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0711	1.0711	1.0729	1.0729	-0.0018	-0.17%
2025-04-07	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0729	1.0729	1.0704	1.0704	0.0025	0.23%
2025-04-03	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0704	1.0704	1.0678	1.0678	0.0026	0.24%
2025-04-02	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0678	1.0678	1.0668	1.0668	0.0010	0.09%
2025-04-01	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2025-03-28	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0667	1.0667	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-02-05	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0805	1.0912	1.0797	1.0904	0.0008	0.07%
2025-01-27	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0797	1.0904	1.0777	1.0884	0.0020	0.19%
2025-01-22	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0788	1.0895	1.0787	1.0894	0.0001	0.01%
2025-01-14	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0788	1.0895	1.0800	1.0881	0.0014	0.13%
2025-01-13	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0800	1.0881	1.0813	1.0894	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0813	1.0894	1.0812	1.0893	0.0001	0.01%
2025-01-09	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0812	1.0893	1.0827	1.0908	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0827	1.0908	1.0833	1.0914	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0833	1.0914	1.0845	1.0926	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0845	1.0926	1.0846	1.0927	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0846	1.0927	1.0839	1.0920	0.0007	0.06%
2025-01-02	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0839	1.0920	1.0829	1.0910	0.0010	0.09%
2024-12-31	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0829	1.0910	1.0822	1.0903	0.0007	0.06%
2024-12-26	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0812	1.0893	1.0802	1.0883	0.0010	0.09%
2024-12-25	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0802	1.0883	1.0817	1.0898	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0817	1.0898	1.0829	1.0910	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0829	1.0910	1.0819	1.0900	0.0010	0.09%
2024-12-20	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0819	1.0900	1.0791	1.0872	0.0028	0.26%
2024-12-19	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0791	1.0872	1.0782	1.0863	0.0009	0.08%
2024-12-18	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0782	1.0863	1.0793	1.0874	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0793	1.0874	1.0799	1.0880	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0799	1.0880	1.0778	1.0859	0.0021	0.19%
2024-12-13	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0778	1.0859	1.0751	1.0832	0.0027	0.25%
2024-12-12	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0751	1.0832	1.0738	1.0819	0.0013	0.12%
2024-12-11	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0738	1.0819	1.0759	1.0814	0.0005	0.05%
2024-12-10	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0759	1.0814	1.0722	1.0777	0.0037	0.35%
2024-12-09	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0722	1.0777	1.0711	1.0766	0.0011	0.10%
2024-12-06	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0711	1.0766	1.0713	1.0768	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0713	1.0768	1.0712	1.0767	0.0001	0.01%
2024-12-04	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0712	1.0767	1.0699	1.0754	0.0013	0.12%
2024-12-03	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0699	1.0754	1.0703	1.0758	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0703	1.0758	1.0671	1.0726	0.0032	0.30%
2024-11-29	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0671	1.0726	1.0656	1.0711	0.0015	0.14%
2024-11-28	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0656	1.0711	1.0646	1.0701	0.0010	0.09%
2024-11-27	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0646	1.0701	1.0644	1.0699	0.0002	0.02%
2024-11-26	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0644	1.0699	1.0643	1.0698	0.0001	0.01%
2024-11-25	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0643	1.0698	1.0636	1.0691	0.0007	0.07%
2024-11-22	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0636	1.0691	1.0634	1.0689	0.0002	0.02%
2024-11-21	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0634	1.0689	1.0628	1.0683	0.0006	0.06%
2024-11-20	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0628	1.0683	1.0627	1.0682	0.0001	0.01%
2024-11-19	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0627	1.0682	1.0623	1.0678	0.0004	0.04%
2024-11-18	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0623	1.0678	1.0655	1.0683	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0655	1.0683	1.0655	1.0683	0.0000	0.00%
2024-11-14	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0655	1.0683	1.0653	1.0681	0.0002	0.02%
2024-11-13	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0653	1.0681	1.0657	1.0685	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0657	1.0685	1.0651	1.0679	0.0006	0.06%
2024-11-11	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0651	1.0679	1.0647	1.0675	0.0004	0.04%
2024-11-08	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0647	1.0675	1.0646	1.0674	0.0001	0.01%
2024-11-07	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0646	1.0674	1.0640	1.0668	0.0006	0.06%
2024-11-06	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0640	1.0668	1.0641	1.0669	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0641	1.0669	1.0637	1.0665	0.0004	0.04%
2024-11-04	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0637	1.0665	1.0635	1.0663	0.0002	0.02%
2024-11-01	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0635	1.0663	1.0626	1.0654	0.0009	0.08%
2024-10-31	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0626	1.0654	1.0621	1.0649	0.0005	0.05%
2024-10-30	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0621	1.0649	1.0621	1.0649	0.0000	0.00%
2024-10-29	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0621	1.0649	1.0619	1.0647	0.0002	0.02%
2024-10-28	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0619	1.0647	1.0619	1.0647	0.0000	0.00%
2024-10-25	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0619	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2024-10-24	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0645	1.0645	1.0650	1.0650	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0650	1.0650	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0661	1.0661	1.0666	1.0666	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0666	1.0666	1.0658	1.0658	0.0008	0.08%
2024-10-16	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0660	1.0660	1.0656	1.0656	0.0004	0.04%
2024-10-14	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2024-10-11	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2024-10-10	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2024-10-09	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2024-10-08	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0613	1.0613	1.0629	1.0629	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0629	1.0629	1.0651	1.0651	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0651	1.0651	1.0686	1.0686	-0.0035	-0.33%
2024-09-26	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0697	1.0697	1.0671	1.0671	0.0026	0.24%
2024-09-24	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0671	1.0671	1.0677	1.0677	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-09-20	012168	工銀中債1-5年進出口行E	1.0676	1.0676	1.0599	1.0599	0.0077	0.73%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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