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工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢(012168)

今天最新凈值 1.0687 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0736
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8447億
  • 最近資產(chǎn)：20.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近一周工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中債1-5年進出口行E(012168)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0698 1.0747 1.0687 1.0736 0.0011 0.10%
2025-05-22 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0687 1.0736 1.0688 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0688 1.0737 1.0712 1.0737 0.0000 0.00%
2025-05-20 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0712 1.0737 1.0713 1.0738 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0713 1.0738 1.0707 1.0732 0.0006 0.06%