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財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(012159)

今天最新凈值 0.9733 0.0295 3.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9973 0.0060 0.6102%
  • 累計凈值：0.9733
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7647億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易小金
近一周財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A(012159)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9913 0.9913 0.9733 0.9733 0.0180 1.85%
2025-05-20 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9733 0.9733 0.9438 0.9438 0.0295 3.13%
2025-05-19 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9438 0.9438 0.9477 0.9477 -0.0039 -0.41%
2025-05-16 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9477 0.9477 0.9336 0.9336 0.0141 1.51%
2025-05-15 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9336 0.9336 0.9543 0.9543 -0.0207 -2.17%