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財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(012159)

今天最新凈值 0.9733 0.0295 3.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9905 -0.0008 -0.0824%
  • 累計凈值：0.9733
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7647億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易小金
近一月財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A(012159)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9913 0.9913 0.9733 0.9733 0.0180 1.85%
2025-05-20 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9733 0.9733 0.9438 0.9438 0.0295 3.13%
2025-05-19 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9438 0.9438 0.9477 0.9477 -0.0039 -0.41%
2025-05-16 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9477 0.9477 0.9336 0.9336 0.0141 1.51%
2025-05-15 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9336 0.9336 0.9543 0.9543 -0.0207 -2.17%
2025-05-14 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9543 0.9543 0.9612 0.9612 -0.0069 -0.72%
2025-05-13 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9612 0.9612 0.9316 0.9316 0.0296 3.18%
2025-05-12 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9316 0.9316 0.9413 0.9413 -0.0097 -1.03%
2025-05-09 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9413 0.9413 0.9566 0.9566 -0.0153 -1.60%
2025-05-08 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9566 0.9566 0.9615 0.9615 -0.0049 -0.51%
2025-05-07 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9615 0.9615 0.9777 0.9777 -0.0162 -1.66%
2025-05-06 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9777 0.9777 0.9684 0.9684 0.0093 0.96%
2025-04-30 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9684 0.9684 0.9506 0.9506 0.0178 1.87%
2025-04-29 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9506 0.9506 0.9434 0.9434 0.0072 0.76%
2025-04-28 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9434 0.9434 0.9472 0.9472 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9472 0.9472 0.9706 0.9706 -0.0234 -2.41%
2025-04-24 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9706 0.9706 0.9810 0.9810 -0.0104 -1.06%
2025-04-23 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9810 0.9810 0.9872 0.9872 -0.0062 -0.63%
2025-04-22 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9872 0.9872 0.9795 0.9795 0.0077 0.79%