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中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C(中歐穩(wěn)寧9個月債券C)基金凈值查詢(012146)

今天最新凈值 1.0988 -0.0020 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0977 -0.0011 -0.1026%
  • 累計凈值：1.0988
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7750億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一季中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C|中歐穩(wěn)寧9個月債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C(012146)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0988 1.0988 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0988 1.0988 1.1008 1.1008 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-05-20 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.1008 1.1008 1.0987 1.0987 0.0021 0.19%
2025-05-19 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0972 1.0972 0.0015 0.14%
2025-05-16 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-05-15 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0987 1.0987 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0981 1.0981 0.0006 0.05%
2025-05-13 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0981 1.0981 1.0996 1.0996 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2025-05-09 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0985 1.0985 1.0988 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0988 1.0988 1.0976 1.0976 0.0012 0.11%
2025-05-07 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0980 1.0980 1.0941 1.0941 0.0039 0.36%
2025-04-30 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0941 1.0941 1.0925 1.0925 0.0016 0.15%
2025-04-29 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0925 1.0925 1.0890 1.0890 0.0035 0.32%
2025-04-28 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0890 1.0890 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0902 1.0902 1.0890 1.0890 0.0012 0.11%
2025-04-24 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0890 1.0890 1.0899 1.0899 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2025-04-22 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2025-04-21 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0885 1.0885 1.0869 1.0869 0.0016 0.15%
2025-04-18 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0870 1.0870 1.0865 1.0865 0.0005 0.05%
2025-04-16 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0865 1.0865 1.0877 1.0877 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0877 1.0877 1.0882 1.0882 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0882 1.0882 1.0859 1.0859 0.0023 0.21%
2025-04-11 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0859 1.0859 1.0853 1.0853 0.0006 0.06%
2025-04-10 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0853 1.0853 1.0811 1.0811 0.0042 0.39%
2025-04-09 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0811 1.0811 1.0784 1.0784 0.0027 0.25%
2025-04-08 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-04-07 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0782 1.0782 1.0933 1.0933 -0.0151 -1.38%
2025-04-03 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0933 1.0933 1.0939 1.0939 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0939 1.0939 1.0923 1.0923 0.0016 0.15%
2025-04-01 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0923 1.0923 1.0903 1.0903 0.0020 0.18%
2025-03-31 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0903 1.0903 1.0911 1.0911 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0911 1.0911 1.0933 1.0933 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0933 1.0933 1.0929 1.0929 0.0004 0.04%
2025-03-26 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0929 1.0929 1.0913 1.0913 0.0016 0.15%
2025-03-25 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0913 1.0913 1.0906 1.0906 0.0007 0.06%
2025-03-24 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2025-03-21 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0898 1.0898 1.0928 1.0928 -0.0030 -0.27%
2025-03-20 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-03-19 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0923 1.0923 1.0936 1.0936 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0936 1.0936 1.0927 1.0927 0.0009 0.08%
2025-03-17 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0927 1.0927 1.0934 1.0934 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0934 1.0934 1.0896 1.0896 0.0038 0.35%
2025-03-13 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0896 1.0896 1.0907 1.0907 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0907 1.0907 1.0891 1.0891 0.0016 0.15%
2025-03-11 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0891 1.0891 1.0921 1.0921 -0.0030 -0.27%
2025-03-10 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0921 1.0921 1.0924 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0924 1.0924 1.0966 1.0966 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0948 1.0948 0.0018 0.16%
2025-03-05 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0948 1.0948 1.0933 1.0933 0.0015 0.14%
2025-03-04 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0933 1.0933 1.0918 1.0918 0.0015 0.14%
2025-03-03 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0918 1.0918 1.0901 1.0901 0.0017 0.16%
2025-02-28 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0901 1.0901 1.0948 1.0948 -0.0047 -0.43%
2025-02-27 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0916 1.0916 0.0036 0.33%
2025-02-25 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0916 1.0916 1.0930 1.0930 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 012146 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C 1.0930 1.0930 1.0962 1.0962 -0.0032 -0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%