中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C(中歐穩(wěn)寧9個月債券C)基金凈值查詢(012146)
今天最新凈值
1.0988
-0.0020 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0977
-0.0011 -0.1026%
- 累計凈值:1.0988
- 成立日期:2021-06-11
- 基金類型:債券型-混合二級
- 成立份額:
- 最近份額:0.7750億
- 最近資產(chǎn):0.81億
- 基金公司:中歐基金
- 基金經(jīng)理:黃華
近一周中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C|中歐穩(wěn)寧9個月債券C基金凈值查詢
近一周,中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C(012146)基金累計收益率0.25%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-23 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-05-22 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0020 |
-0.18% |
2025-05-21 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-20 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0021 |
0.19% |
2025-05-19 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0015 |
0.14% |