中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C(中歐穩(wěn)寧9個(gè)月債券C)基金凈值查詢(012146)
今天最新凈值
1.0988
-0.0020 -0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0977
-0.0011 -0.1026%
- 累計(jì)凈值：1.0988
- 成立日期：2021-06-11
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.7750億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C|中歐穩(wěn)寧9個(gè)月債券C基金凈值查詢
近一月,中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C(012146)基金累計(jì)收益率1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1008 |
1.1008 |
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-0.18% |
| 2025-05-21 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0987 |
1.0987 |
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0.19% |
| 2025-05-19 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0972 |
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| 2025-05-16 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
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| 2025-05-15 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
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1.0972 |
1.0987 |
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-0.14% |
| 2025-05-14 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
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1.0987 |
1.0981 |
1.0981 |
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0.05% |
| 2025-05-13 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
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1.0981 |
1.0996 |
1.0996 |
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| 2025-05-12 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0985 |
1.0985 |
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|
|
| 2025-05-09 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
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1.0985 |
1.0988 |
1.0988 |
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-0.03% |
| 2025-05-08 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0976 |
1.0976 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0941 |
1.0941 |
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0.36% |
| 2025-04-30 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0925 |
1.0925 |
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0.15% |
| 2025-04-29 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0925 |
1.0925 |
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1.0890 |
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0.32% |
| 2025-04-28 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0902 |
1.0902 |
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-0.11% |
| 2025-04-25 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0899 |
1.0899 |
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-0.08% |
