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景順長城安益回報一年持有混合A(景順長城安益回報一年持有期混合A)基金凈值查詢(012138)

今天最新凈值 1.1547 -0.0033 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1535 -0.0012 -0.1062%
近一周景順長城安益回報一年持有混合A|景順長城安益回報一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城安益回報一年持有混合A(012138)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012138 景順長城安益回報一年持有混合A 1.1535 1.1535 1.1547 1.1547 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 012138 景順長城安益回報一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1580 1.1580 -0.0033 -0.28%
2025-05-21 012138 景順長城安益回報一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1533 1.1533 0.0047 0.41%
2025-05-20 012138 景順長城安益回報一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1507 1.1507 0.0026 0.23%
2025-05-19 012138 景順長城安益回報一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%