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景順長城安益回報(bào)一年持有混合A(景順長城安益回報(bào)一年持有期混合A) - 基金主頁(代碼:012138)

今天最新凈值 1.1547 -0.0033 -0.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1535 -0.0012 -0.1062%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.32% 0.23% 1.54% 0.80% 3.38% 10.22% 14.79% 15.04%
同類排名 339/1349 226/1370 165/1369 249/1357 652/1314 107/1215 79/1088 -
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.46% -0.47%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.35% 0.56%
00700 騰訊控股 0.0000 2.89% -0.29%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.33% 0.05%
600961 株冶集團(tuán) 0.0000 1.15% -0.39%
000630 銅陵有色 0.0000 1.08% -0.94%
000858 五 糧 液 0.0000 1.05% -0.73%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.04% -1.25%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.97% 0.05%
01898 中煤能源 0.0000 0.95% 0.34%
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A(012138)基金檔案
基金代碼 012138 基金簡稱 景順長城安益回報(bào)一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-07~2021-06-15 成立日期 2021-06-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 毛從容 李怡文 鄧敬東 李怡文 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 3.87億 最近份額 3.3879億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率