景順長城安益回報(bào)一年持有混合A(景順長城安益回報(bào)一年持有期混合A)基金凈值查詢(012138)
今天最新凈值
1.1580
0.0047 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1535
-0.0012 -0.1062%
- 累計(jì)凈值：1.1580
- 成立日期：2021-06-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3879億
- 最近資產(chǎn)：3.87億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 鄧敬東 李怡文
近一月景順長城安益回報(bào)一年持有混合A|景順長城安益回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,景順長城安益回報(bào)一年持有混合A(012138)基金累計(jì)收益率1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
012138 |
景順長城安益回報(bào)一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0013 |
0.11% |
