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景順長城安益回報一年持有混合A(景順長城安益回報一年持有期混合A)基金盤中實時估值(012138)

今天最新凈值 1.1547 -0.0033 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
景順長城安益回報一年持有混合A基金012138重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.46% -0.47% -0.0210%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.35% 0.56% 0.0188%
00700 騰訊控股 0.0000 2.89% -0.29% -0.0084%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.33% 0.05% 0.0007%
600961 株冶集團 0.0000 1.15% -0.39% -0.0045%
000630 銅陵有色 0.0000 1.08% -0.94% -0.0102%
000858 五 糧 液 0.0000 1.05% -0.73% -0.0077%
300750 寧德時代 0.0000 1.04% -1.25% -0.0130%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.97% 0.05% 0.0005%
01898 中煤能源 0.0000 0.95% 0.34% 0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.27% -0.0416% 29.56%
景順長城安益回報一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.10%
2025-05-22 -0.28% -0.19%
2025-05-21 0.41% 0.43%
2025-05-20 0.23% 0.10%
2025-05-19 0.03% 0.03%
2025-05-16 -0.26% -0.19%
2025-05-15 -0.36% -0.28%
2025-05-14 0.49% 0.57%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
景順長城安益回報一年持有混合A基金012138實時估值圖
景順長城安益回報一年持有混合A基金012138實時估值圖
景順長城安益回報一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%