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景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A(景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有期混合A)基金凈值查詢(012138)

今天最新凈值 1.1580 0.0047 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1535 -0.0012 -0.1062%
今年以來(lái)景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A|景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A(012138)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1580 1.1580 -0.0033 -0.28%
2025-05-21 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1533 1.1533 0.0047 0.41%
2025-05-20 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1507 1.1507 0.0026 0.23%
2025-05-19 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2025-05-16 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1504 1.1504 1.1534 1.1534 -0.0030 -0.26%
2025-05-15 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1534 1.1534 1.1576 1.1576 -0.0042 -0.36%
2025-05-14 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1576 1.1576 1.1519 1.1519 0.0057 0.49%
2025-05-13 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1519 1.1519 1.1547 1.1547 -0.0028 -0.24%
2025-05-12 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1478 1.1478 0.0069 0.60%
2025-05-09 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2025-05-08 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1472 1.1472 1.1442 1.1442 0.0030 0.26%
2025-05-07 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1442 1.1442 1.1430 1.1430 0.0012 0.10%
2025-05-06 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1379 1.1379 0.0051 0.45%
2025-04-30 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1381 1.1381 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1393 1.1393 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1408 1.1408 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1418 1.1418 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1418 1.1418 1.1436 1.1436 -0.0018 -0.16%
2025-04-23 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1423 1.1423 0.0013 0.11%
2025-04-22 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1404 1.1404 0.0019 0.17%
2025-04-21 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1373 1.1373 0.0031 0.27%
2025-04-18 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2025-04-17 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.35%
2025-04-16 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1330 1.1330 1.1360 1.1360 -0.0030 -0.26%
2025-04-15 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1315 1.1315 0.0046 0.41%
2025-04-11 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1304 1.1304 0.0011 0.10%
2025-04-10 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1242 1.1242 0.0062 0.55%
2025-04-09 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1186 1.1186 0.0056 0.50%
2025-04-08 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1090 1.1090 0.0096 0.87%
2025-04-07 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1090 1.1090 1.1468 1.1468 -0.0378 -3.30%
2025-04-03 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1491 1.1491 -0.0023 -0.20%
2025-04-02 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1491 1.1491 1.1506 1.1506 -0.0015 -0.13%
2025-04-01 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1468 1.1468 0.0038 0.33%
2025-03-31 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1519 1.1519 -0.0051 -0.44%
2025-03-28 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1519 1.1519 1.1560 1.1560 -0.0041 -0.35%
2025-03-27 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1542 1.1542 0.0018 0.16%
2025-03-26 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2025-03-25 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2025-03-24 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17%
2025-03-21 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1520 1.1520 1.1582 1.1582 -0.0062 -0.54%
2025-03-20 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1638 1.1638 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1638 1.1638 1.1645 1.1645 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1645 1.1645 1.1604 1.1604 0.0041 0.35%
2025-03-17 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1604 1.1604 1.1606 1.1606 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1497 1.1497 0.0109 0.95%
2025-03-13 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1497 1.1497 1.1498 1.1498 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1498 1.1498 1.1506 1.1506 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1481 1.1481 0.0025 0.22%
2025-03-10 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1485 1.1485 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1467 1.1467 0.0018 0.16%
2025-03-06 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1381 1.1381 0.0086 0.76%
2025-03-05 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1345 1.1345 0.0036 0.32%
2025-03-04 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1349 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-02-28 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1426 1.1426 -0.0077 -0.67%
2025-02-27 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1426 1.1426 1.1412 1.1412 0.0014 0.12%
2025-02-26 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1348 1.1348 0.0064 0.56%
2025-02-25 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1397 1.1397 -0.0049 -0.43%
2025-02-24 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1415 1.1415 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1378 1.1378 0.0037 0.33%
2025-02-20 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1397 1.1397 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1390 1.1390 0.0007 0.06%
2025-02-18 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1402 1.1402 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1413 1.1413 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1413 1.1413 1.1358 1.1358 0.0055 0.48%
2025-02-13 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1318 1.1318 0.0041 0.36%
2025-02-11 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1356 1.1356 -0.0038 -0.33%
2025-02-10 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1356 1.1356 1.1345 1.1345 0.0011 0.10%
2025-02-07 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1303 1.1303 0.0042 0.37%
2025-02-06 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1266 1.1266 0.0037 0.33%
2025-02-05 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2025-01-27 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1316 1.1316 -0.0049 -0.43%
2025-01-14 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1205 1.1205 0.0079 0.71%
2025-01-13 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1187 1.1187 0.0018 0.16%
2025-01-10 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1220 1.1220 -0.0033 -0.29%
2025-01-09 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1223 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1250 1.1250 -0.0027 -0.24%
2025-01-07 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1257 1.1257 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1280 1.1280 -0.0023 -0.20%
2025-01-03 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1285 1.1285 -0.0005 -0.04%
2025-01-02 012138 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1354 1.1354 -0.0069 -0.61%