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中銀嘉享3個月定期開放債券A(中銀嘉享3個月定期開放債券)基金凈值查詢(012134)

今天最新凈值 1.0345 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1295
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9368億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛 劉筱筠
近半年中銀嘉享3個月定期開放債券A|中銀嘉享3個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀嘉享3個月定期開放債券A(012134)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0346 1.1296 1.0345 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0345 1.1295 1.0345 1.1295 0.0000 0.00%
2025-05-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0345 1.1295 1.0346 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0346 1.1296 1.0341 1.1291 0.0005 0.05%
2025-05-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0341 1.1291 1.0342 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0342 1.1292 1.0347 1.1297 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0347 1.1297 1.0349 1.1299 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0349 1.1299 1.0342 1.1292 0.0007 0.07%
2025-05-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0342 1.1292 1.0353 1.1303 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0353 1.1303 1.0348 1.1298 0.0005 0.05%
2025-05-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0348 1.1298 1.0335 1.1285 0.0013 0.13%
2025-05-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0335 1.1285 1.0338 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0338 1.1288 1.0337 1.1287 0.0001 0.01%
2025-04-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0337 1.1287 1.0331 1.1281 0.0006 0.06%
2025-04-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0331 1.1281 1.0323 1.1273 0.0008 0.08%
2025-04-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0323 1.1273 1.0320 1.1270 0.0003 0.03%
2025-04-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1270 1.0324 1.1274 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0324 1.1274 1.0321 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0322 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1272 1.0321 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0322 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1272 1.0319 1.1269 0.0003 0.03%
2025-04-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0319 1.1269 1.0319 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0319 1.1269 1.0318 1.1268 0.0001 0.01%
2025-04-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0318 1.1268 1.0316 1.1266 0.0002 0.02%
2025-04-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0316 1.1266 1.0311 1.1261 0.0005 0.05%
2025-04-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0311 1.1261 1.0311 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0311 1.1261 1.0331 1.1281 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0331 1.1281 1.0307 1.1257 0.0024 0.23%
2025-04-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0307 1.1257 1.0280 1.1230 0.0027 0.26%
2025-04-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0280 1.1230 1.0269 1.1219 0.0011 0.11%
2025-04-01 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0269 1.1219 1.0265 1.1215 0.0004 0.04%
2025-03-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0265 1.1215 1.0260 1.1210 0.0005 0.05%
2025-03-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0260 1.1210 1.0258 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0257 1.1207 1.0253 1.1203 0.0004 0.04%
2025-03-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0253 1.1203 1.0247 1.1197 0.0006 0.06%
2025-03-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0247 1.1197 1.0244 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0244 1.1194 1.0246 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0246 1.1196 1.0231 1.1181 0.0015 0.15%
2025-03-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0231 1.1181 1.0226 1.1176 0.0005 0.05%
2025-03-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0226 1.1176 1.0225 1.1175 0.0001 0.01%
2025-03-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0225 1.1175 1.0243 1.1193 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0243 1.1193 1.0232 1.1182 0.0011 0.11%
2025-03-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0232 1.1182 1.0227 1.1177 0.0005 0.05%
2025-03-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0227 1.1177 1.0215 1.1165 0.0012 0.12%
2025-03-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0215 1.1165 1.0237 1.1187 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0237 1.1187 1.0245 1.1195 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0245 1.1195 1.0264 1.1214 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0264 1.1214 1.0273 1.1223 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0273 1.1223 1.0272 1.1222 0.0001 0.01%
2025-03-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0272 1.1222 1.0273 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0273 1.1223 1.0257 1.1207 0.0016 0.16%
2025-02-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0257 1.1207 1.0252 1.1202 0.0005 0.05%
2025-02-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0252 1.1202 1.0264 1.1214 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0264 1.1214 1.0264 1.1214 0.0000 0.00%
2025-02-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0264 1.1214 1.0261 1.1211 0.0003 0.03%
2025-02-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0261 1.1211 1.0278 1.1228 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0278 1.1228 1.0290 1.1240 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0290 1.1240 1.0303 1.1253 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0303 1.1253 1.0302 1.1252 0.0001 0.01%
2025-02-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0302 1.1252 1.0315 1.1265 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0315 1.1265 1.0324 1.1274 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0324 1.1274 1.0333 1.1283 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0338 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0338 1.1288 1.0340 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0340 1.1290 1.0339 1.1289 0.0001 0.01%
2025-02-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0339 1.1289 1.0351 1.1301 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0351 1.1301 1.0349 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0349 1.1299 1.0340 1.1290 0.0009 0.09%
2025-02-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0340 1.1290 1.0333 1.1283 0.0007 0.07%
2025-01-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0314 1.1264 0.0019 0.18%
2025-01-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0324 1.1274 1.0325 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0322 1.1272 0.0011 0.11%
2025-01-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1272 1.0333 1.1283 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-01-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0347 1.1297 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0347 1.1297 1.0351 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0351 1.1301 1.0361 1.1311 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0361 1.1311 1.0360 1.1310 0.0001 0.01%
2025-01-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0360 1.1310 1.0353 1.1303 0.0007 0.07%
2025-01-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0353 1.1303 1.0336 1.1286 0.0017 0.16%
2024-12-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0336 1.1286 1.0329 1.1279 0.0007 0.07%
2024-12-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0319 1.1269 1.0315 1.1265 0.0004 0.04%
2024-12-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0315 1.1265 1.0321 1.1271 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0327 1.1277 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0327 1.1277 1.0321 1.1271 0.0006 0.06%
2024-12-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0305 1.1255 0.0016 0.16%
2024-12-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2024-12-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0298 1.1248 1.0303 1.1253 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0303 1.1253 1.0307 1.1257 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0307 1.1257 1.0293 1.1243 0.0014 0.14%
2024-12-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0293 1.1243 1.0270 1.1220 0.0023 0.22%
2024-12-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0270 1.1220 1.0265 1.1215 0.0005 0.05%
2024-12-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0265 1.1215 1.0262 1.1212 0.0003 0.03%
2024-12-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0262 1.1212 1.0245 1.1195 0.0017 0.17%
2024-12-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0245 1.1195 1.0237 1.1187 0.0008 0.08%
2024-12-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0237 1.1187 1.0238 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0238 1.1188 1.0237 1.1187 0.0001 0.01%
2024-12-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0237 1.1187 1.0230 1.1180 0.0007 0.07%
2024-12-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0230 1.1180 1.0230 1.1180 0.0000 0.00%
2024-12-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0230 1.1180 1.0210 1.1160 0.0020 0.20%
2024-11-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0210 1.1160 1.0201 1.1151 0.0009 0.09%
2024-11-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0201 1.1151 1.0194 1.1144 0.0007 0.07%
2024-11-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0194 1.1144 1.0194 1.1144 0.0000 0.00%
2024-11-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0194 1.1144 1.0193 1.1143 0.0001 0.01%
2024-11-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0193 1.1143 1.0189 1.1139 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%