中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A(中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券)基金凈值查詢(012134)

今天最新凈值 1.0346 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1296
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9368億
最近資產(chǎn)：10.07億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：白潔陳鵠飛劉筱筠

近一月中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A|中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A(012134)基金累計(jì)收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0347	1.1297	1.0346	1.1296	0.0001	0.01%
2025-05-22	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0346	1.1296	1.0345	1.1295	0.0001	0.01%
2025-05-21	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0345	1.1295	1.0345	1.1295	0.0000	0.00%
2025-05-20	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0345	1.1295	1.0346	1.1296	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0346	1.1296	1.0341	1.1291	0.0005	0.05%
2025-05-16	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0341	1.1291	1.0342	1.1292	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0342	1.1292	1.0347	1.1297	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0347	1.1297	1.0349	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0349	1.1299	1.0342	1.1292	0.0007	0.07%
2025-05-12	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0342	1.1292	1.0353	1.1303	-0.0011	-0.11%

2025-05-09	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0353	1.1303	1.0348	1.1298	0.0005	0.05%
2025-05-08	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0348	1.1298	1.0335	1.1285	0.0013	0.13%
2025-05-07	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0335	1.1285	1.0338	1.1288	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0338	1.1288	1.0337	1.1287	0.0001	0.01%
2025-04-30	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0337	1.1287	1.0331	1.1281	0.0006	0.06%
2025-04-29	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0331	1.1281	1.0323	1.1273	0.0008	0.08%
2025-04-28	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0323	1.1273	1.0320	1.1270	0.0003	0.03%
2025-04-25	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0320	1.1270	1.0320	1.1270	0.0000	0.00%
2025-04-24	012134	中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A	1.0320	1.1270	1.0320	1.1270	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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