搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀嘉享3個月定期開放債券A(中銀嘉享3個月定期開放債券)基金凈值查詢(012134)

今天最新凈值 1.0346 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1296
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9368億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛 劉筱筠
近一年中銀嘉享3個月定期開放債券A|中銀嘉享3個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀嘉享3個月定期開放債券A(012134)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0347 1.1297 1.0346 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0346 1.1296 1.0345 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0345 1.1295 1.0345 1.1295 0.0000 0.00%
2025-05-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0345 1.1295 1.0346 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0346 1.1296 1.0341 1.1291 0.0005 0.05%
2025-05-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0341 1.1291 1.0342 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0342 1.1292 1.0347 1.1297 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0347 1.1297 1.0349 1.1299 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0349 1.1299 1.0342 1.1292 0.0007 0.07%
2025-05-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0342 1.1292 1.0353 1.1303 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0353 1.1303 1.0348 1.1298 0.0005 0.05%
2025-05-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0348 1.1298 1.0335 1.1285 0.0013 0.13%
2025-05-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0335 1.1285 1.0338 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0338 1.1288 1.0337 1.1287 0.0001 0.01%
2025-04-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0337 1.1287 1.0331 1.1281 0.0006 0.06%
2025-04-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0331 1.1281 1.0323 1.1273 0.0008 0.08%
2025-04-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0323 1.1273 1.0320 1.1270 0.0003 0.03%
2025-04-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1270 1.0324 1.1274 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0324 1.1274 1.0321 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0322 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1272 1.0321 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0322 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1272 1.0319 1.1269 0.0003 0.03%
2025-04-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0319 1.1269 1.0319 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0319 1.1269 1.0318 1.1268 0.0001 0.01%
2025-04-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0318 1.1268 1.0316 1.1266 0.0002 0.02%
2025-04-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0316 1.1266 1.0311 1.1261 0.0005 0.05%
2025-04-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0311 1.1261 1.0311 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0311 1.1261 1.0331 1.1281 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0331 1.1281 1.0307 1.1257 0.0024 0.23%
2025-04-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0307 1.1257 1.0280 1.1230 0.0027 0.26%
2025-04-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0280 1.1230 1.0269 1.1219 0.0011 0.11%
2025-04-01 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0269 1.1219 1.0265 1.1215 0.0004 0.04%
2025-03-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0265 1.1215 1.0260 1.1210 0.0005 0.05%
2025-03-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0260 1.1210 1.0258 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0257 1.1207 1.0253 1.1203 0.0004 0.04%
2025-03-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0253 1.1203 1.0247 1.1197 0.0006 0.06%
2025-03-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0247 1.1197 1.0244 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0244 1.1194 1.0246 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0246 1.1196 1.0231 1.1181 0.0015 0.15%
2025-03-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0231 1.1181 1.0226 1.1176 0.0005 0.05%
2025-03-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0226 1.1176 1.0225 1.1175 0.0001 0.01%
2025-03-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0225 1.1175 1.0243 1.1193 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0243 1.1193 1.0232 1.1182 0.0011 0.11%
2025-03-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0232 1.1182 1.0227 1.1177 0.0005 0.05%
2025-03-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0227 1.1177 1.0215 1.1165 0.0012 0.12%
2025-03-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0215 1.1165 1.0237 1.1187 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0237 1.1187 1.0245 1.1195 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0245 1.1195 1.0264 1.1214 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0264 1.1214 1.0273 1.1223 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0273 1.1223 1.0272 1.1222 0.0001 0.01%
2025-03-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0272 1.1222 1.0273 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0273 1.1223 1.0257 1.1207 0.0016 0.16%
2025-02-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0257 1.1207 1.0252 1.1202 0.0005 0.05%
2025-02-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0252 1.1202 1.0264 1.1214 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0264 1.1214 1.0264 1.1214 0.0000 0.00%
2025-02-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0264 1.1214 1.0261 1.1211 0.0003 0.03%
2025-02-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0261 1.1211 1.0278 1.1228 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0278 1.1228 1.0290 1.1240 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0290 1.1240 1.0303 1.1253 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0303 1.1253 1.0302 1.1252 0.0001 0.01%
2025-02-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0302 1.1252 1.0315 1.1265 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0315 1.1265 1.0324 1.1274 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0324 1.1274 1.0333 1.1283 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0338 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0338 1.1288 1.0340 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0340 1.1290 1.0339 1.1289 0.0001 0.01%
2025-02-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0339 1.1289 1.0351 1.1301 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0351 1.1301 1.0349 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0349 1.1299 1.0340 1.1290 0.0009 0.09%
2025-02-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0340 1.1290 1.0333 1.1283 0.0007 0.07%
2025-01-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0314 1.1264 0.0019 0.18%
2025-01-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0324 1.1274 1.0325 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0322 1.1272 0.0011 0.11%
2025-01-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1272 1.0333 1.1283 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-01-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0333 1.1283 1.0347 1.1297 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0347 1.1297 1.0351 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0351 1.1301 1.0361 1.1311 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0361 1.1311 1.0360 1.1310 0.0001 0.01%
2025-01-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0360 1.1310 1.0353 1.1303 0.0007 0.07%
2025-01-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0353 1.1303 1.0336 1.1286 0.0017 0.16%
2024-12-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0336 1.1286 1.0329 1.1279 0.0007 0.07%
2024-12-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0319 1.1269 1.0315 1.1265 0.0004 0.04%
2024-12-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0315 1.1265 1.0321 1.1271 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0327 1.1277 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0327 1.1277 1.0321 1.1271 0.0006 0.06%
2024-12-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1271 1.0305 1.1255 0.0016 0.16%
2024-12-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2024-12-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0298 1.1248 1.0303 1.1253 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0303 1.1253 1.0307 1.1257 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0307 1.1257 1.0293 1.1243 0.0014 0.14%
2024-12-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0293 1.1243 1.0270 1.1220 0.0023 0.22%
2024-12-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0270 1.1220 1.0265 1.1215 0.0005 0.05%
2024-12-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0265 1.1215 1.0262 1.1212 0.0003 0.03%
2024-12-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0262 1.1212 1.0245 1.1195 0.0017 0.17%
2024-12-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0245 1.1195 1.0237 1.1187 0.0008 0.08%
2024-12-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0237 1.1187 1.0238 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0238 1.1188 1.0237 1.1187 0.0001 0.01%
2024-12-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0237 1.1187 1.0230 1.1180 0.0007 0.07%
2024-12-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0230 1.1180 1.0230 1.1180 0.0000 0.00%
2024-12-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0230 1.1180 1.0210 1.1160 0.0020 0.20%
2024-11-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0210 1.1160 1.0201 1.1151 0.0009 0.09%
2024-11-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0201 1.1151 1.0194 1.1144 0.0007 0.07%
2024-11-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0194 1.1144 1.0194 1.1144 0.0000 0.00%
2024-11-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0194 1.1144 1.0193 1.1143 0.0001 0.01%
2024-11-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0193 1.1143 1.0189 1.1139 0.0004 0.04%
2024-11-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0189 1.1139 1.0190 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0190 1.1140 1.0186 1.1136 0.0004 0.04%
2024-11-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0186 1.1136 1.0186 1.1136 0.0000 0.00%
2024-11-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0186 1.1136 1.0185 1.1135 0.0001 0.01%
2024-11-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0185 1.1135 1.0188 1.1138 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0188 1.1138 1.0186 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0186 1.1136 1.0184 1.1134 0.0002 0.02%
2024-11-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0184 1.1134 1.0185 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0185 1.1135 1.0182 1.1132 0.0003 0.03%
2024-11-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0182 1.1132 1.0179 1.1129 0.0003 0.03%
2024-11-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0179 1.1129 1.0179 1.1129 0.0000 0.00%
2024-11-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0179 1.1129 1.0173 1.1123 0.0006 0.06%
2024-11-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0173 1.1123 1.0172 1.1122 0.0001 0.01%
2024-11-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0172 1.1122 1.0170 1.1120 0.0002 0.02%
2024-11-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0170 1.1120 1.0169 1.1119 0.0001 0.01%
2024-11-01 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0169 1.1119 1.0162 1.1112 0.0007 0.07%
2024-10-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0162 1.1112 1.0158 1.1108 0.0004 0.04%
2024-10-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0158 1.1108 1.0157 1.1107 0.0001 0.01%
2024-10-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0157 1.1107 1.0154 1.1104 0.0003 0.03%
2024-10-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0154 1.1104 1.0152 1.1102 0.0002 0.02%
2024-10-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0152 1.1102 1.0150 1.1100 0.0002 0.02%
2024-10-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0150 1.1100 1.0150 1.1100 0.0000 0.00%
2024-10-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0150 1.1100 1.0155 1.1105 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0155 1.1105 1.0162 1.1112 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0162 1.1112 1.0162 1.1112 0.0000 0.00%
2024-10-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0162 1.1112 1.0166 1.1116 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0166 1.1116 1.0160 1.1110 0.0006 0.06%
2024-10-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0160 1.1110 1.0161 1.1111 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0161 1.1111 1.0157 1.1107 0.0004 0.04%
2024-10-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0157 1.1107 1.0149 1.1099 0.0008 0.08%
2024-10-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0149 1.1099 1.0139 1.1089 0.0010 0.10%
2024-10-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0139 1.1089 1.0123 1.1073 0.0016 0.16%
2024-10-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0123 1.1073 1.0123 1.1073 0.0000 0.00%
2024-10-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0123 1.1073 1.0134 1.1084 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0134 1.1084 1.0152 1.1102 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0152 1.1102 1.0177 1.1127 -0.0025 -0.25%
2024-09-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0177 1.1127 1.0182 1.1132 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0182 1.1132 1.0164 1.1114 0.0018 0.18%
2024-09-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0164 1.1114 1.0167 1.1117 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0167 1.1117 1.0166 1.1116 0.0001 0.01%
2024-09-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0166 1.1116 1.0165 1.1115 0.0001 0.01%
2024-09-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0165 1.1115 1.0167 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0167 1.1117 1.0162 1.1112 0.0005 0.05%
2024-09-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0162 1.1112 1.0158 1.1108 0.0004 0.04%
2024-09-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0158 1.1108 1.0157 1.1107 0.0001 0.01%
2024-09-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0157 1.1107 1.0152 1.1102 0.0005 0.05%
2024-09-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0152 1.1102 1.0150 1.1100 0.0002 0.02%
2024-09-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0150 1.1100 1.0146 1.1096 0.0004 0.04%
2024-09-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0146 1.1096 1.0144 1.1094 0.0002 0.02%
2024-09-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0144 1.1094 1.0143 1.1093 0.0001 0.01%
2024-09-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0143 1.1093 1.0141 1.1091 0.0002 0.02%
2024-09-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0141 1.1091 1.0137 1.1087 0.0004 0.04%
2024-09-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0137 1.1087 1.0125 1.1075 0.0012 0.12%
2024-08-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0125 1.1075 1.0125 1.1075 0.0000 0.00%
2024-08-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0125 1.1075 1.0124 1.1074 0.0001 0.01%
2024-08-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0124 1.1074 1.0118 1.1068 0.0006 0.06%
2024-08-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0118 1.1068 1.0127 1.1077 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0127 1.1077 1.0128 1.1078 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0128 1.1078 1.0124 1.1074 0.0004 0.04%
2024-08-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0124 1.1074 1.0122 1.1072 0.0002 0.02%
2024-08-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0122 1.1072 1.0125 1.1075 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0125 1.1075 1.0124 1.1074 0.0001 0.01%
2024-08-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0124 1.1074 1.0323 1.1073 0.0001 0.01%
2024-08-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0323 1.1073 1.0325 1.1075 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0325 1.1075 1.0332 1.1082 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0332 1.1082 1.0321 1.1071 0.0011 0.11%
2024-08-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0321 1.1071 1.0311 1.1061 0.0010 0.10%
2024-08-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0311 1.1061 1.0330 1.1080 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0330 1.1080 1.0339 1.1089 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0339 1.1089 1.0349 1.1099 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0349 1.1099 1.0345 1.1095 0.0004 0.04%
2024-08-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0345 1.1095 1.0349 1.1099 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0349 1.1099 1.0346 1.1096 0.0003 0.03%
2024-08-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0346 1.1096 1.0339 1.1089 0.0007 0.07%
2024-07-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0332 1.1082 1.0329 1.1079 0.0003 0.03%
2024-07-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0329 1.1079 1.0327 1.1077 0.0002 0.02%
2024-07-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0327 1.1077 1.0322 1.1072 0.0005 0.05%
2024-07-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0322 1.1072 1.0320 1.1070 0.0002 0.02%
2024-07-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0320 1.1070 1.0315 1.1065 0.0005 0.05%
2024-07-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0315 1.1065 1.0315 1.1065 0.0000 0.00%
2024-07-23 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0315 1.1065 1.0308 1.1058 0.0007 0.07%
2024-07-22 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0308 1.1058 1.0296 1.1046 0.0012 0.12%
2024-07-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0296 1.1046 1.0293 1.1043 0.0003 0.03%
2024-07-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0293 1.1043 1.0294 1.1044 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0294 1.1044 1.0294 1.1044 0.0000 0.00%
2024-07-16 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0294 1.1044 1.0293 1.1043 0.0001 0.01%
2024-07-15 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0293 1.1043 1.0289 1.1039 0.0004 0.04%
2024-07-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0289 1.1039 1.0285 1.1035 0.0004 0.04%
2024-07-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0285 1.1035 1.0281 1.1031 0.0004 0.04%
2024-07-10 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0281 1.1031 1.0278 1.1028 0.0003 0.03%
2024-07-09 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0278 1.1028 1.0271 1.1021 0.0007 0.07%
2024-07-08 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0271 1.1021 1.0282 1.1032 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0282 1.1032 1.0288 1.1038 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0288 1.1038 1.0288 1.1038 0.0000 0.00%
2024-07-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0288 1.1038 1.0282 1.1032 0.0006 0.06%
2024-07-02 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0282 1.1032 1.0277 1.1027 0.0005 0.05%
2024-07-01 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0277 1.1027 1.0281 1.1031 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0281 1.1031 1.0279 1.1029 0.0002 0.02%
2024-06-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0279 1.1029 1.0273 1.1023 0.0006 0.06%
2024-06-26 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0273 1.1023 1.0269 1.1019 0.0004 0.04%
2024-06-25 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0269 1.1019 1.0263 1.1013 0.0006 0.06%
2024-06-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0263 1.1013 1.0258 1.1008 0.0005 0.05%
2024-06-21 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0258 1.1008 1.0261 1.1011 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0261 1.1011 1.0260 1.1010 0.0001 0.01%
2024-06-19 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0260 1.1010 1.0254 1.1004 0.0006 0.06%
2024-06-18 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0254 1.1004 1.0251 1.1001 0.0003 0.03%
2024-06-17 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0251 1.1001 1.0251 1.1001 0.0000 0.00%
2024-06-14 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0251 1.1001 1.0249 1.0999 0.0002 0.02%
2024-06-13 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0249 1.0999 1.0250 1.1000 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0250 1.1000 1.0250 1.1000 0.0000 0.00%
2024-06-11 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0250 1.1000 1.0248 1.0998 0.0002 0.02%
2024-06-07 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0248 1.0998 1.0247 1.0997 0.0001 0.01%
2024-06-06 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0247 1.0997 1.0244 1.0994 0.0003 0.03%
2024-06-05 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0244 1.0994 1.0238 1.0988 0.0006 0.06%
2024-06-04 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0238 1.0988 1.0235 1.0985 0.0003 0.03%
2024-06-03 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0235 1.0985 1.0229 1.0979 0.0006 0.06%
2024-05-31 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0229 1.0979 1.0228 1.0978 0.0001 0.01%
2024-05-30 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0228 1.0978 1.0227 1.0977 0.0001 0.01%
2024-05-29 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0227 1.0977 1.0223 1.0973 0.0004 0.04%
2024-05-28 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0223 1.0973 1.0220 1.0970 0.0003 0.03%
2024-05-27 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0220 1.0970 1.0219 1.0969 0.0001 0.01%
2024-05-24 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 1.0219 1.0969 1.0220 1.0970 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%