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招商金安成長嚴(yán)選混合(招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合)基金凈值查詢(012123)

今天最新凈值 0.5956 0.0022 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5871 -0.0032 -0.5458%
  • 累計(jì)凈值：0.5956
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5373億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近半年招商金安成長嚴(yán)選混合|招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商金安成長嚴(yán)選混合(012123)基金累計(jì)收益率-3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5903 0.5903 0.5956 0.5956 -0.0053 -0.89%
2025-05-21 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5956 0.5956 0.5934 0.5934 0.0022 0.37%
2025-05-20 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5934 0.5934 0.5861 0.5861 0.0073 1.25%
2025-05-19 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5861 0.5861 0.5855 0.5855 0.0006 0.10%
2025-05-16 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5855 0.5855 0.5881 0.5881 -0.0026 -0.44%
2025-05-15 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5881 0.5881 0.5940 0.5940 -0.0059 -0.99%
2025-05-14 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5940 0.5940 0.5907 0.5907 0.0033 0.56%
2025-05-13 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5907 0.5907 0.5952 0.5952 -0.0045 -0.76%
2025-05-12 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5952 0.5952 0.5855 0.5855 0.0097 1.66%
2025-05-09 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5855 0.5855 0.5894 0.5894 -0.0039 -0.66%
2025-05-08 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5894 0.5894 0.5873 0.5873 0.0021 0.36%
2025-05-07 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2025-05-06 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5926 0.5926 0.5820 0.5820 0.0106 1.82%
2025-04-30 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5820 0.5820 0.5788 0.5788 0.0032 0.55%
2025-04-29 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5788 0.5788 0.5757 0.5757 0.0031 0.54%
2025-04-28 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5757 0.5757 0.5769 0.5769 -0.0012 -0.21%
2025-04-25 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5769 0.5769 0.5784 0.5784 -0.0015 -0.26%
2025-04-24 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5784 0.5784 0.5825 0.5825 -0.0041 -0.70%
2025-04-23 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5825 0.5825 0.5831 0.5831 -0.0006 -0.10%
2025-04-22 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5831 0.5831 0.5797 0.5797 0.0034 0.59%
2025-04-21 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5797 0.5797 0.5739 0.5739 0.0058 1.01%
2025-04-18 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5739 0.5739 0.5766 0.5766 -0.0027 -0.47%
2025-04-17 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5766 0.5766 0.5768 0.5768 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5768 0.5768 0.5834 0.5834 -0.0066 -1.13%
2025-04-15 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5834 0.5834 0.5879 0.5879 -0.0045 -0.77%
2025-04-14 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5879 0.5879 0.5809 0.5809 0.0070 1.21%
2025-04-11 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5809 0.5809 0.5751 0.5751 0.0058 1.01%
2025-04-10 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5751 0.5751 0.5652 0.5652 0.0099 1.75%
2025-04-09 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5652 0.5652 0.5535 0.5535 0.0117 2.11%
2025-04-08 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5535 0.5535 0.5462 0.5462 0.0073 1.34%
2025-04-07 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5462 0.5462 0.6097 0.6097 -0.0635 -10.41%
2025-04-03 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6097 0.6097 0.6160 0.6160 -0.0063 -1.02%
2025-04-02 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6160 0.6160 0.6137 0.6137 0.0023 0.37%
2025-04-01 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6137 0.6137 0.6113 0.6113 0.0024 0.39%
2025-03-31 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6113 0.6113 0.6158 0.6158 -0.0045 -0.73%
2025-03-28 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6158 0.6158 0.6192 0.6192 -0.0034 -0.55%
2025-03-27 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6192 0.6192 0.6174 0.6174 0.0018 0.29%
2025-03-26 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6174 0.6174 0.6128 0.6128 0.0046 0.75%
2025-03-25 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6128 0.6128 0.6264 0.6264 -0.0136 -2.17%
2025-03-24 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6264 0.6264 0.6263 0.6263 0.0001 0.02%
2025-03-21 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6263 0.6263 0.6489 0.6489 -0.0226 -3.48%
2025-03-20 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6489 0.6489 0.6622 0.6622 -0.0133 -2.01%
2025-03-19 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6622 0.6622 0.6750 0.6750 -0.0128 -1.90%
2025-03-18 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6750 0.6750 0.6622 0.6622 0.0128 1.93%
2025-03-17 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6622 0.6622 0.6646 0.6646 -0.0024 -0.36%
2025-03-14 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6646 0.6646 0.6551 0.6551 0.0095 1.45%
2025-03-13 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6551 0.6551 0.6666 0.6666 -0.0115 -1.73%
2025-03-12 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6666 0.6666 0.6740 0.6740 -0.0074 -1.10%
2025-03-11 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6740 0.6740 0.6722 0.6722 0.0018 0.27%
2025-03-10 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6722 0.6722 0.6890 0.6890 -0.0168 -2.44%
2025-03-07 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6890 0.6890 0.6967 0.6967 -0.0077 -1.11%
2025-03-06 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6967 0.6967 0.6651 0.6651 0.0316 4.75%
2025-03-05 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6651 0.6651 0.6518 0.6518 0.0133 2.04%
2025-03-04 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6518 0.6518 0.6460 0.6460 0.0058 0.90%
2025-03-03 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6460 0.6460 0.6481 0.6481 -0.0021 -0.32%
2025-02-28 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6481 0.6481 0.6823 0.6823 -0.0342 -5.01%
2025-02-27 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6823 0.6823 0.6967 0.6967 -0.0144 -2.07%
2025-02-26 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6967 0.6967 0.6867 0.6867 0.0100 1.46%
2025-02-25 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6867 0.6867 0.6972 0.6972 -0.0105 -1.51%
2025-02-24 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6972 0.6972 0.7131 0.7131 -0.0159 -2.23%
2025-02-21 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.7131 0.7131 0.6816 0.6816 0.0315 4.62%
2025-02-20 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6816 0.6816 0.6887 0.6887 -0.0071 -1.03%
2025-02-19 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6887 0.6887 0.6742 0.6742 0.0145 2.15%
2025-02-18 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6742 0.6742 0.6808 0.6808 -0.0066 -0.97%
2025-02-17 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6808 0.6808 0.6733 0.6733 0.0075 1.11%
2025-02-14 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6733 0.6733 0.6472 0.6472 0.0261 4.03%
2025-02-13 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6472 0.6472 0.6621 0.6621 -0.0149 -2.25%
2025-02-12 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6621 0.6621 0.6453 0.6453 0.0168 2.60%
2025-02-11 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6453 0.6453 0.6521 0.6521 -0.0068 -1.04%
2025-02-10 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6521 0.6521 0.6433 0.6433 0.0088 1.37%
2025-02-07 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6433 0.6433 0.6363 0.6363 0.0070 1.10%
2025-02-06 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6363 0.6363 0.6161 0.6161 0.0202 3.28%
2025-02-05 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6161 0.6161 0.6071 0.6071 0.0090 1.48%
2025-01-27 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6071 0.6071 0.6217 0.6217 -0.0146 -2.35%
2025-01-22 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6180 0.6180 0.6172 0.6172 0.0008 0.13%
2025-01-14 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5966 0.5966 0.5788 0.5788 0.0178 3.08%
2025-01-13 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5788 0.5788 0.5815 0.5815 -0.0027 -0.46%
2025-01-10 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5815 0.5815 0.5948 0.5948 -0.0133 -2.24%
2025-01-09 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5948 0.5948 0.5909 0.5909 0.0039 0.66%
2025-01-08 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5909 0.5909 0.5949 0.5949 -0.0040 -0.67%
2025-01-07 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5949 0.5949 0.5881 0.5881 0.0068 1.16%
2025-01-06 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5881 0.5881 0.5923 0.5923 -0.0042 -0.71%
2025-01-03 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5923 0.5923 0.5994 0.5994 -0.0071 -1.18%
2025-01-02 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5994 0.5994 0.6152 0.6152 -0.0158 -2.57%
2024-12-31 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6152 0.6152 0.6271 0.6271 -0.0119 -1.90%
2024-12-26 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6275 0.6275 0.6201 0.6201 0.0074 1.19%
2024-12-25 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6201 0.6201 0.6207 0.6207 -0.0006 -0.10%
2024-12-24 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6207 0.6207 0.6143 0.6143 0.0064 1.04%
2024-12-23 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6143 0.6143 0.6237 0.6237 -0.0094 -1.51%
2024-12-20 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6237 0.6237 0.6183 0.6183 0.0054 0.87%
2024-12-19 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6183 0.6183 0.6132 0.6132 0.0051 0.83%
2024-12-18 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6132 0.6132 0.6070 0.6070 0.0062 1.02%
2024-12-17 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6070 0.6070 0.6113 0.6113 -0.0043 -0.70%
2024-12-16 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6113 0.6113 0.6185 0.6185 -0.0072 -1.16%
2024-12-13 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6185 0.6185 0.6283 0.6283 -0.0098 -1.56%
2024-12-12 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6283 0.6283 0.6197 0.6197 0.0086 1.39%
2024-12-11 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6197 0.6197 0.6165 0.6165 0.0032 0.52%
2024-12-10 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6165 0.6165 0.6196 0.6196 -0.0031 -0.50%
2024-12-09 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6196 0.6196 0.6157 0.6157 0.0039 0.63%
2024-12-06 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6157 0.6157 0.6101 0.6101 0.0056 0.92%
2024-12-05 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6101 0.6101 0.6056 0.6056 0.0045 0.74%
2024-12-04 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6056 0.6056 0.6110 0.6110 -0.0054 -0.88%
2024-12-03 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6110 0.6110 0.6143 0.6143 -0.0033 -0.54%
2024-12-02 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6143 0.6143 0.6064 0.6064 0.0079 1.30%
2024-11-29 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6064 0.6064 0.5962 0.5962 0.0102 1.71%
2024-11-28 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5962 0.5962 0.6038 0.6038 -0.0076 -1.26%
2024-11-27 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.6038 0.6038 0.5869 0.5869 0.0169 2.88%
2024-11-26 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5869 0.5869 0.5942 0.5942 -0.0073 -1.23%
2024-11-25 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5942 0.5942 0.5963 0.5963 -0.0021 -0.35%