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招商金安成長嚴(yán)選混合(招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合)基金凈值查詢(012123)

今天最新凈值 0.5861 0.0006 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5943 0.0009 0.1553%
  • 累計凈值：0.5861
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5373億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一周招商金安成長嚴(yán)選混合|招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商金安成長嚴(yán)選混合(012123)基金累計收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5934 0.5934 0.5861 0.5861 0.0073 1.25%
2025-05-19 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5861 0.5861 0.5855 0.5855 0.0006 0.10%
2025-05-16 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5855 0.5855 0.5881 0.5881 -0.0026 -0.44%
2025-05-15 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5881 0.5881 0.5940 0.5940 -0.0059 -0.99%
2025-05-14 012123 招商金安成長嚴(yán)選混合 0.5940 0.5940 0.5907 0.5907 0.0033 0.56%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%