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招商金安成長嚴選混合(招商金安成長嚴選1年封閉混合)基金凈值查詢(012123)

今天最新凈值 0.5903 -0.0053 -0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5871 -0.0032 -0.5458%
  • 累計凈值：0.5903
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5373億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一年招商金安成長嚴選混合|招商金安成長嚴選1年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商金安成長嚴選混合(012123)基金累計收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5903 0.5903 0.5956 0.5956 -0.0053 -0.89%
2025-05-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5956 0.5956 0.5934 0.5934 0.0022 0.37%
2025-05-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5934 0.5934 0.5861 0.5861 0.0073 1.25%
2025-05-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5861 0.5861 0.5855 0.5855 0.0006 0.10%
2025-05-16 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5855 0.5855 0.5881 0.5881 -0.0026 -0.44%
2025-05-15 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5881 0.5881 0.5940 0.5940 -0.0059 -0.99%
2025-05-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5940 0.5940 0.5907 0.5907 0.0033 0.56%
2025-05-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5907 0.5907 0.5952 0.5952 -0.0045 -0.76%
2025-05-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5952 0.5952 0.5855 0.5855 0.0097 1.66%
2025-05-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5855 0.5855 0.5894 0.5894 -0.0039 -0.66%
2025-05-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5894 0.5894 0.5873 0.5873 0.0021 0.36%
2025-05-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2025-05-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5926 0.5926 0.5820 0.5820 0.0106 1.82%
2025-04-30 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5820 0.5820 0.5788 0.5788 0.0032 0.55%
2025-04-29 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5788 0.5788 0.5757 0.5757 0.0031 0.54%
2025-04-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5757 0.5757 0.5769 0.5769 -0.0012 -0.21%
2025-04-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5769 0.5769 0.5784 0.5784 -0.0015 -0.26%
2025-04-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5784 0.5784 0.5825 0.5825 -0.0041 -0.70%
2025-04-23 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5825 0.5825 0.5831 0.5831 -0.0006 -0.10%
2025-04-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5831 0.5831 0.5797 0.5797 0.0034 0.59%
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2025-04-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5739 0.5739 0.5766 0.5766 -0.0027 -0.47%
2025-04-17 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5766 0.5766 0.5768 0.5768 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5768 0.5768 0.5834 0.5834 -0.0066 -1.13%
2025-04-15 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5834 0.5834 0.5879 0.5879 -0.0045 -0.77%
2025-04-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5879 0.5879 0.5809 0.5809 0.0070 1.21%
2025-04-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5809 0.5809 0.5751 0.5751 0.0058 1.01%
2025-04-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5751 0.5751 0.5652 0.5652 0.0099 1.75%
2025-04-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5652 0.5652 0.5535 0.5535 0.0117 2.11%
2025-04-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5535 0.5535 0.5462 0.5462 0.0073 1.34%
2025-04-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5462 0.5462 0.6097 0.6097 -0.0635 -10.41%
2025-04-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6097 0.6097 0.6160 0.6160 -0.0063 -1.02%
2025-04-02 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6160 0.6160 0.6137 0.6137 0.0023 0.37%
2025-04-01 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6137 0.6137 0.6113 0.6113 0.0024 0.39%
2025-03-31 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6113 0.6113 0.6158 0.6158 -0.0045 -0.73%
2025-03-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6158 0.6158 0.6192 0.6192 -0.0034 -0.55%
2025-03-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6192 0.6192 0.6174 0.6174 0.0018 0.29%
2025-03-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6174 0.6174 0.6128 0.6128 0.0046 0.75%
2025-03-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6128 0.6128 0.6264 0.6264 -0.0136 -2.17%
2025-03-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6264 0.6264 0.6263 0.6263 0.0001 0.02%
2025-03-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6263 0.6263 0.6489 0.6489 -0.0226 -3.48%
2025-03-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6489 0.6489 0.6622 0.6622 -0.0133 -2.01%
2025-03-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6622 0.6622 0.6750 0.6750 -0.0128 -1.90%
2025-03-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6750 0.6750 0.6622 0.6622 0.0128 1.93%
2025-03-17 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6622 0.6622 0.6646 0.6646 -0.0024 -0.36%
2025-03-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6646 0.6646 0.6551 0.6551 0.0095 1.45%
2025-03-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6551 0.6551 0.6666 0.6666 -0.0115 -1.73%
2025-03-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6666 0.6666 0.6740 0.6740 -0.0074 -1.10%
2025-03-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6740 0.6740 0.6722 0.6722 0.0018 0.27%
2025-03-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6722 0.6722 0.6890 0.6890 -0.0168 -2.44%
2025-03-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6890 0.6890 0.6967 0.6967 -0.0077 -1.11%
2025-03-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6967 0.6967 0.6651 0.6651 0.0316 4.75%
2025-03-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6651 0.6651 0.6518 0.6518 0.0133 2.04%
2025-03-04 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6518 0.6518 0.6460 0.6460 0.0058 0.90%
2025-03-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6460 0.6460 0.6481 0.6481 -0.0021 -0.32%
2025-02-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6481 0.6481 0.6823 0.6823 -0.0342 -5.01%
2025-02-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6823 0.6823 0.6967 0.6967 -0.0144 -2.07%
2025-02-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6967 0.6967 0.6867 0.6867 0.0100 1.46%
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2025-02-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6972 0.6972 0.7131 0.7131 -0.0159 -2.23%
2025-02-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.7131 0.7131 0.6816 0.6816 0.0315 4.62%
2025-02-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6816 0.6816 0.6887 0.6887 -0.0071 -1.03%
2025-02-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6887 0.6887 0.6742 0.6742 0.0145 2.15%
2025-02-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6742 0.6742 0.6808 0.6808 -0.0066 -0.97%
2025-02-17 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6808 0.6808 0.6733 0.6733 0.0075 1.11%
2025-02-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6733 0.6733 0.6472 0.6472 0.0261 4.03%
2025-02-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6472 0.6472 0.6621 0.6621 -0.0149 -2.25%
2025-02-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6621 0.6621 0.6453 0.6453 0.0168 2.60%
2025-02-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6453 0.6453 0.6521 0.6521 -0.0068 -1.04%
2025-02-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6521 0.6521 0.6433 0.6433 0.0088 1.37%
2025-02-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6433 0.6433 0.6363 0.6363 0.0070 1.10%
2025-02-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6363 0.6363 0.6161 0.6161 0.0202 3.28%
2025-02-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6161 0.6161 0.6071 0.6071 0.0090 1.48%
2025-01-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6071 0.6071 0.6217 0.6217 -0.0146 -2.35%
2025-01-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6180 0.6180 0.6172 0.6172 0.0008 0.13%
2025-01-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5966 0.5966 0.5788 0.5788 0.0178 3.08%
2025-01-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5788 0.5788 0.5815 0.5815 -0.0027 -0.46%
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2025-01-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5909 0.5909 0.5949 0.5949 -0.0040 -0.67%
2025-01-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5949 0.5949 0.5881 0.5881 0.0068 1.16%
2025-01-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5881 0.5881 0.5923 0.5923 -0.0042 -0.71%
2025-01-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5923 0.5923 0.5994 0.5994 -0.0071 -1.18%
2025-01-02 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5994 0.5994 0.6152 0.6152 -0.0158 -2.57%
2024-12-31 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6152 0.6152 0.6271 0.6271 -0.0119 -1.90%
2024-12-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6275 0.6275 0.6201 0.6201 0.0074 1.19%
2024-12-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6201 0.6201 0.6207 0.6207 -0.0006 -0.10%
2024-12-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6207 0.6207 0.6143 0.6143 0.0064 1.04%
2024-12-23 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6143 0.6143 0.6237 0.6237 -0.0094 -1.51%
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2024-12-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6165 0.6165 0.6196 0.6196 -0.0031 -0.50%
2024-12-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6196 0.6196 0.6157 0.6157 0.0039 0.63%
2024-12-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6157 0.6157 0.6101 0.6101 0.0056 0.92%
2024-12-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6101 0.6101 0.6056 0.6056 0.0045 0.74%
2024-12-04 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6056 0.6056 0.6110 0.6110 -0.0054 -0.88%
2024-12-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6110 0.6110 0.6143 0.6143 -0.0033 -0.54%
2024-12-02 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6143 0.6143 0.6064 0.6064 0.0079 1.30%
2024-11-29 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6064 0.6064 0.5962 0.5962 0.0102 1.71%
2024-11-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5962 0.5962 0.6038 0.6038 -0.0076 -1.26%
2024-11-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6038 0.6038 0.5869 0.5869 0.0169 2.88%
2024-11-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5869 0.5869 0.5942 0.5942 -0.0073 -1.23%
2024-11-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5942 0.5942 0.5963 0.5963 -0.0021 -0.35%
2024-11-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5963 0.5963 0.6146 0.6146 -0.0183 -2.98%
2024-11-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6146 0.6146 0.6150 0.6150 -0.0004 -0.07%
2024-11-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6150 0.6150 0.6061 0.6061 0.0089 1.47%
2024-11-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6061 0.6061 0.5975 0.5975 0.0086 1.44%
2024-11-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5975 0.5975 0.6072 0.6072 -0.0097 -1.60%
2024-11-15 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6072 0.6072 0.6213 0.6213 -0.0141 -2.27%
2024-11-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6213 0.6213 0.6415 0.6415 -0.0202 -3.15%
2024-11-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6415 0.6415 0.6383 0.6383 0.0032 0.50%
2024-11-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6383 0.6383 0.6495 0.6495 -0.0112 -1.72%
2024-11-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6495 0.6495 0.6373 0.6373 0.0122 1.91%
2024-11-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6373 0.6373 0.6402 0.6402 -0.0029 -0.45%
2024-11-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6402 0.6402 0.6283 0.6283 0.0119 1.89%
2024-11-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6283 0.6283 0.6328 0.6328 -0.0045 -0.71%
2024-11-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6328 0.6328 0.6165 0.6165 0.0163 2.64%
2024-11-04 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6165 0.6165 0.6089 0.6089 0.0076 1.25%
2024-11-01 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6089 0.6089 0.6118 0.6118 -0.0029 -0.47%
2024-10-31 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6118 0.6118 0.6148 0.6148 -0.0030 -0.49%
2024-10-30 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6148 0.6148 0.6190 0.6190 -0.0042 -0.68%
2024-10-29 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6190 0.6190 0.6261 0.6261 -0.0071 -1.13%
2024-10-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6261 0.6261 0.6243 0.6243 0.0018 0.29%
2024-10-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6243 0.6243 0.6194 0.6194 0.0049 0.79%
2024-10-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6194 0.6194 0.6300 0.6300 -0.0106 -1.68%
2024-10-23 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6300 0.6300 0.6283 0.6283 0.0017 0.27%
2024-10-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6283 0.6283 0.6253 0.6253 0.0030 0.48%
2024-10-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6253 0.6253 0.6289 0.6289 -0.0036 -0.57%
2024-10-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6289 0.6289 0.6033 0.6033 0.0256 4.24%
2024-10-17 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6033 0.6033 0.6066 0.6066 -0.0033 -0.54%
2024-10-16 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6066 0.6066 0.6087 0.6087 -0.0021 -0.34%
2024-10-15 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6087 0.6087 0.6295 0.6295 -0.0208 -3.30%
2024-10-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6295 0.6295 0.6272 0.6272 0.0023 0.37%
2024-10-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6272 0.6272 0.6352 0.6352 -0.0080 -1.26%
2024-10-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6352 0.6352 0.6307 0.6307 0.0045 0.71%
2024-10-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6307 0.6307 0.6638 0.6638 -0.0331 -4.99%
2024-10-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6638 0.6638 0.6311 0.6311 0.0327 5.18%
2024-09-30 012123 招商金安成長嚴選混合 0.6311 0.6311 0.5848 0.5848 0.0463 7.92%
2024-09-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5848 0.5848 0.5559 0.5559 0.0289 5.20%
2024-09-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5559 0.5559 0.5333 0.5333 0.0226 4.24%
2024-09-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5333 0.5333 0.5315 0.5315 0.0018 0.34%
2024-09-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5315 0.5315 0.5128 0.5128 0.0187 3.65%
2024-09-23 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5128 0.5128 0.5133 0.5133 -0.0005 -0.10%
2024-09-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5133 0.5133 0.5116 0.5116 0.0017 0.33%
2024-09-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5116 0.5116 0.5074 0.5074 0.0042 0.83%
2024-09-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5074 0.5074 0.5076 0.5076 -0.0002 -0.04%
2024-09-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5076 0.5076 0.5078 0.5078 -0.0002 -0.04%
2024-09-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5078 0.5078 0.5097 0.5097 -0.0019 -0.37%
2024-09-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5097 0.5097 0.5085 0.5085 0.0012 0.24%
2024-09-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5085 0.5085 0.5097 0.5097 -0.0012 -0.24%
2024-09-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5097 0.5097 0.5141 0.5141 -0.0044 -0.86%
2024-09-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5141 0.5141 0.5194 0.5194 -0.0053 -1.02%
2024-09-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5194 0.5194 0.5190 0.5190 0.0004 0.08%
2024-09-04 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5190 0.5190 0.5217 0.5217 -0.0027 -0.52%
2024-09-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5217 0.5217 0.5186 0.5186 0.0031 0.60%
2024-09-02 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5186 0.5186 0.5268 0.5268 -0.0082 -1.56%
2024-08-30 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5268 0.5268 0.5177 0.5177 0.0091 1.76%
2024-08-29 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5177 0.5177 0.5139 0.5139 0.0038 0.74%
2024-08-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5139 0.5139 0.5177 0.5177 -0.0038 -0.73%
2024-08-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5177 0.5177 0.5201 0.5201 -0.0024 -0.46%
2024-08-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5201 0.5201 0.5218 0.5218 -0.0017 -0.33%
2024-08-23 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5218 0.5218 0.5235 0.5235 -0.0017 -0.32%
2024-08-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5235 0.5235 0.5244 0.5244 -0.0009 -0.17%
2024-08-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5244 0.5244 0.5244 0.5244 0.0000 0.00%
2024-08-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5244 0.5244 0.5309 0.5309 -0.0065 -1.22%
2024-08-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5309 0.5309 0.5306 0.5306 0.0003 0.06%
2024-08-16 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5306 0.5306 0.5258 0.5258 0.0048 0.91%
2024-08-15 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5258 0.5258 0.5248 0.5248 0.0010 0.19%
2024-08-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5248 0.5248 0.5306 0.5306 -0.0058 -1.09%
2024-08-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5306 0.5306 0.5284 0.5284 0.0022 0.42%
2024-08-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5284 0.5284 0.5278 0.5278 0.0006 0.11%
2024-08-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5278 0.5278 0.5281 0.5281 -0.0003 -0.06%
2024-08-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5281 0.5281 0.5292 0.5292 -0.0011 -0.21%
2024-08-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5292 0.5292 0.5292 0.5292 0.0000 0.00%
2024-08-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5292 0.5292 0.5251 0.5251 0.0041 0.78%
2024-08-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5251 0.5251 0.5356 0.5356 -0.0105 -1.96%
2024-08-02 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5356 0.5356 0.5452 0.5452 -0.0096 -1.76%
2024-07-31 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5497 0.5497 0.5322 0.5322 0.0175 3.29%
2024-07-30 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5322 0.5322 0.5370 0.5370 -0.0048 -0.89%
2024-07-29 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5370 0.5370 0.5398 0.5398 -0.0028 -0.52%
2024-07-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5398 0.5398 0.5349 0.5349 0.0049 0.92%
2024-07-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5349 0.5349 0.5431 0.5431 -0.0082 -1.51%
2024-07-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5431 0.5431 0.5510 0.5510 -0.0079 -1.43%
2024-07-23 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5510 0.5510 0.5644 0.5644 -0.0134 -2.37%
2024-07-22 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5644 0.5644 0.5639 0.5639 0.0005 0.09%
2024-07-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5639 0.5639 0.5654 0.5654 -0.0015 -0.27%
2024-07-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5654 0.5654 0.5653 0.5653 0.0001 0.02%
2024-07-17 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5653 0.5653 0.5712 0.5712 -0.0059 -1.03%
2024-07-16 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5712 0.5712 0.5685 0.5685 0.0027 0.47%
2024-07-15 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5685 0.5685 0.5771 0.5771 -0.0086 -1.49%
2024-07-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5771 0.5771 0.5759 0.5759 0.0012 0.21%
2024-07-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5759 0.5759 0.5690 0.5690 0.0069 1.21%
2024-07-10 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5690 0.5690 0.5693 0.5693 -0.0003 -0.05%
2024-07-09 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5693 0.5693 0.5581 0.5581 0.0112 2.01%
2024-07-08 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5581 0.5581 0.5629 0.5629 -0.0048 -0.85%
2024-07-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5629 0.5629 0.5639 0.5639 -0.0010 -0.18%
2024-07-04 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5639 0.5639 0.5672 0.5672 -0.0033 -0.58%
2024-07-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5672 0.5672 0.5650 0.5650 0.0022 0.39%
2024-07-02 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5650 0.5650 0.5737 0.5737 -0.0087 -1.52%
2024-07-01 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5737 0.5737 0.5715 0.5715 0.0022 0.38%
2024-06-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5715 0.5715 0.5698 0.5698 0.0017 0.30%
2024-06-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5698 0.5698 0.5778 0.5778 -0.0080 -1.38%
2024-06-26 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5778 0.5778 0.5717 0.5717 0.0061 1.07%
2024-06-25 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5717 0.5717 0.5747 0.5747 -0.0030 -0.52%
2024-06-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5747 0.5747 0.5792 0.5792 -0.0045 -0.78%
2024-06-21 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5792 0.5792 0.5803 0.5803 -0.0011 -0.19%
2024-06-20 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5803 0.5803 0.5856 0.5856 -0.0053 -0.91%
2024-06-19 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5856 0.5856 0.5825 0.5825 0.0031 0.53%
2024-06-18 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5825 0.5825 0.5805 0.5805 0.0020 0.34%
2024-06-17 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5805 0.5805 0.5789 0.5789 0.0016 0.28%
2024-06-14 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5789 0.5789 0.5752 0.5752 0.0037 0.64%
2024-06-13 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5752 0.5752 0.5754 0.5754 -0.0002 -0.03%
2024-06-12 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5754 0.5754 0.5734 0.5734 0.0020 0.35%
2024-06-11 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5734 0.5734 0.5740 0.5740 -0.0006 -0.10%
2024-06-07 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5740 0.5740 0.5791 0.5791 -0.0051 -0.88%
2024-06-06 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5791 0.5791 0.5789 0.5789 0.0002 0.03%
2024-06-05 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5789 0.5789 0.5816 0.5816 -0.0027 -0.46%
2024-06-04 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5816 0.5816 0.5796 0.5796 0.0020 0.35%
2024-06-03 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5796 0.5796 0.5757 0.5757 0.0039 0.68%
2024-05-31 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5757 0.5757 0.5793 0.5793 -0.0036 -0.62%
2024-05-30 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5793 0.5793 0.5808 0.5808 -0.0015 -0.26%
2024-05-29 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5808 0.5808 0.5844 0.5844 -0.0036 -0.62%
2024-05-28 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5844 0.5844 0.5897 0.5897 -0.0053 -0.90%
2024-05-27 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5897 0.5897 0.5815 0.5815 0.0082 1.41%
2024-05-24 012123 招商金安成長嚴選混合 0.5815 0.5815 0.5915 0.5915 -0.0100 -1.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%