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招商金安成長嚴(yán)選混合(招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合)基金盤中實(shí)時估值(012123)

今天最新凈值 0.5903 -0.0053 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5903
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5373億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
招商金安成長嚴(yán)選混合基金012123重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.49% -0.29% -0.0275%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.24% -0.92% -0.0482%
00268 金蝶國際 0.0000 4.16% -2.05% -0.0853%
00981 中芯國際 0.0000 4.09% -0.12% -0.0049%
688114 華大智造 0.0000 3.42% 1.57% 0.0537%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.65% -1.34% -0.0355%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.28% -0.56% -0.0128%
300454 深信服 0.0000 2.26% -0.24% -0.0054%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.14% -2.71% -0.0580%
002044 美年健康 0.0000 2.12% 1.74% 0.0369%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.85% -0.187% 91.59%
招商金安成長嚴(yán)選混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.58% -0.54%
2025-05-22 -0.89% -1.01%
2025-05-21 0.37% 0.11%
2025-05-20 1.25% 0.56%
2025-05-19 0.10% -0.14%
2025-05-16 -0.44% -0.50%
2025-05-15 -0.99% -1.39%
2025-05-14 0.56% 1.07%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商金安成長嚴(yán)選混合基金012123實(shí)時估值圖
招商金安成長嚴(yán)選混合基金012123實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%