凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債券A | 1.1018 | 0.03% |
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債券C | 1.0990 | 0.03% |
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 1.0695 | 0.02% |
中銀證券鴻瑞債券C | 1.0143 | 0.02% |
中銀證券安澈債券A | 1.0353 | 0.01% |
中銀證券安澈債券C | 1.0389 | 0.01% |
中銀證券鴻瑞債券A | 1.0152 | 0.01% |
中銀證券匯遠(yuǎn)定期開(kāi)放債券 | 1.0975 | 0.00% |
中銀證券安沛?zhèn)疉 | 1.0950 | 0.00% |
中銀證券安沛?zhèn)疌 | 1.0953 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |