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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金凈值查詢(012108)

今天最新凈值 0.8079 -0.0074 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8044 -0.0035 -0.4310%
  • 累計凈值：0.8079
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7764億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
今年以來泓德瑞嘉三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金累計收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8053 0.8053 0.8079 0.8079 -0.0026 -0.32%
2025-05-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8079 0.8079 0.8153 0.8153 -0.0074 -0.91%
2025-05-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8101 0.8101 0.0052 0.64%
2025-05-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8101 0.8101 0.8046 0.8046 0.0055 0.68%
2025-05-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8046 0.8046 0.8064 0.8064 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8064 0.8064 0.8058 0.8058 0.0006 0.07%
2025-05-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8058 0.8058 0.8149 0.8149 -0.0091 -1.12%
2025-05-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8149 0.8149 0.8131 0.8131 0.0018 0.22%
2025-05-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8131 0.8131 0.8157 0.8157 -0.0026 -0.32%
2025-05-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8157 0.8157 0.8043 0.8043 0.0114 1.42%
2025-05-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8043 0.8043 0.8076 0.8076 -0.0033 -0.41%
2025-05-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8057 0.8057 0.0019 0.24%
2025-05-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8057 0.8057 0.8103 0.8103 -0.0046 -0.57%
2025-05-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8103 0.8103 0.7975 0.7975 0.0128 1.61%
2025-04-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.8005 0.8005 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8005 0.8005 0.7953 0.7953 0.0052 0.65%
2025-04-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7953 0.7953 0.8007 0.8007 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8001 0.8001 0.0006 0.07%
2025-04-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8001 0.8001 0.8032 0.8032 -0.0031 -0.39%
2025-04-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.7997 0.7997 0.0035 0.44%
2025-04-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7997 0.7997 0.8015 0.8015 -0.0018 -0.22%
2025-04-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8015 0.8015 0.7920 0.7920 0.0095 1.20%
2025-04-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7920 0.7920 0.7938 0.7938 -0.0018 -0.23%
2025-04-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7938 0.7938 0.7896 0.7896 0.0042 0.53%
2025-04-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7896 0.7896 0.7957 0.7957 -0.0061 -0.77%
2025-04-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.7964 0.7964 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7964 0.7964 0.7893 0.7893 0.0071 0.90%
2025-04-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7893 0.7893 0.7748 0.7748 0.0145 1.87%
2025-04-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7601 0.7601 0.0147 1.93%
2025-04-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7601 0.7601 0.7476 0.7476 0.0125 1.67%
2025-04-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7476 0.7476 0.7441 0.7441 0.0035 0.47%
2025-04-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7441 0.7441 0.8239 0.8239 -0.0798 -9.69%
2025-04-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8239 0.8239 0.8383 0.8383 -0.0144 -1.72%
2025-04-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8383 0.8383 0.8392 0.8392 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8392 0.8392 0.8343 0.8343 0.0049 0.59%
2025-03-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8343 0.8343 0.8379 0.8379 -0.0036 -0.43%
2025-03-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.8437 0.8437 -0.0058 -0.69%
2025-03-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8437 0.8437 0.8356 0.8356 0.0081 0.97%
2025-03-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8356 0.8356 0.8365 0.8365 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8365 0.8365 0.8426 0.8426 -0.0061 -0.72%
2025-03-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8398 0.8398 0.0028 0.33%
2025-03-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8398 0.8398 0.8591 0.8591 -0.0193 -2.25%
2025-03-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8695 0.8695 -0.0104 -1.20%
2025-03-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8744 0.8744 -0.0049 -0.56%
2025-03-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8635 0.8635 0.0109 1.26%
2025-03-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8601 0.8601 0.0034 0.40%
2025-03-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8601 0.8601 0.8398 0.8398 0.0203 2.42%
2025-03-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8398 0.8398 0.8484 0.8484 -0.0086 -1.01%
2025-03-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8484 0.8484 0.8548 0.8548 -0.0064 -0.75%
2025-03-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8548 0.8548 0.8532 0.8532 0.0016 0.19%
2025-03-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8544 0.8544 -0.0012 -0.14%
2025-03-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8544 0.8544 0.8511 0.8511 0.0033 0.39%
2025-03-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8342 0.8342 0.0169 2.03%
2025-03-05 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35%
2025-03-04 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8313 0.8313 0.8292 0.8292 0.0021 0.25%
2025-03-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8230 0.8230 0.0062 0.75%
2025-02-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8230 0.8230 0.8490 0.8490 -0.0260 -3.06%
2025-02-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8490 0.8490 0.8498 0.8498 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8402 0.8402 0.0096 1.14%
2025-02-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8456 0.8456 -0.0054 -0.64%
2025-02-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8456 0.8456 0.8574 0.8574 -0.0118 -1.38%
2025-02-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8364 0.8364 0.0210 2.51%
2025-02-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8364 0.8364 0.8346 0.8346 0.0018 0.22%
2025-02-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8223 0.8223 0.0123 1.50%
2025-02-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8297 0.8297 -0.0074 -0.89%
2025-02-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8297 0.8297 0.8311 0.8311 -0.0014 -0.17%
2025-02-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8311 0.8311 0.8096 0.8096 0.0215 2.66%
2025-02-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8096 0.8096 0.8156 0.8156 -0.0060 -0.74%
2025-02-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8156 0.8156 0.8056 0.8056 0.0100 1.24%
2025-02-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8056 0.8056 0.8153 0.8153 -0.0097 -1.19%
2025-02-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8082 0.8082 0.0071 0.88%
2025-02-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8082 0.8082 0.7975 0.7975 0.0107 1.34%
2025-02-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.7746 0.7746 0.0229 2.96%
2025-02-05 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7746 0.7746 0.7665 0.7665 0.0081 1.06%
2025-01-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7665 0.7665 0.7704 0.7704 -0.0039 -0.51%
2025-01-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7613 0.7613 0.7688 0.7688 -0.0075 -0.98%
2025-01-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7618 0.7618 0.7402 0.7402 0.0216 2.92%
2025-01-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7402 0.7402 0.7399 0.7399 0.0003 0.04%
2025-01-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7399 0.7399 0.7476 0.7476 -0.0077 -1.03%
2025-01-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7476 0.7476 0.7474 0.7474 0.0002 0.03%
2025-01-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7474 0.7474 0.7479 0.7479 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7479 0.7479 0.7402 0.7402 0.0077 1.04%
2025-01-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7402 0.7402 0.7447 0.7447 -0.0045 -0.60%
2025-01-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7447 0.7447 0.7556 0.7556 -0.0109 -1.44%
2025-01-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7556 0.7556 0.7702 0.7702 -0.0146 -1.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%